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发布日期:2025-09-19 11:47 点击次数:104

汇添富港股通红利讲述羼杂型发起式证券投资基金 基金份额发售公告
汇添富港股通红利讲述羼杂型发起式证券投资基金基金份
额发售公告
遑急辅导
汇添富港股通红利讲述羼杂型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
的召募已获中国证监会证监许可20251299 号文注册。中国证监会对本基金募
集的注册,并不标明其对本基金的投资价值、阛阓前程和收益作出现实性判断或
保证。
本基金的基金类型为羼杂型证券投资基金,运作样式为契约型通达式、发起
式。
司”),基金托管东说念主为中国邮政储蓄银行股份有限公司,登记机构为汇添富基金
惩处股份有限公司。
本基金认购将通过本公司的直销中心、线上直销系统以过火他销售机构的销
售网点公开发售。
投资者、机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
的金额不少于 1000 万元东说念主民币且发起资金提供方容或抓有期限不少于 3 年的条
件下,基金召募期届满或基金惩处东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定住手基
金发售,并在 10 日内遴聘法定验资机构验资,司帐师事务所提交的验资说明需
对发起资金提供方过火抓有份额进行专诚说明。自收到验资说明之日起 10 日内,
向中国证监会办理基金备案手续。
投资者购买本基金应使用汇添富基金惩处股份有限公司基金账户。若投资者
已经开立汇添富基金惩处股份有限公司基金账户,则无谓再另行开立基金账户,
径直以此基金账户办理认购请求即可。未开立基金账户的投资者不错到本公司直
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销中心、销售机构网点办理开立基金账户的手续。本公司同期通达网上开户功能,
翔实情况请登录公司线上直销系统查询。
请求也同期无效。
额为东说念主民币 1 元(含认购费);通过其他销售机构的销售网点认购本基金单笔最
低金额为东说念主民币 1 元(含认购费)。召募期间不缔造投资者单个账户最高认购金
额适度。各销售机构对本基金最低认购金额及来去级差有其他章程的,以各销售
机构的业务章程为准。投资者在召募期内可屡次认购基金份额,其认购金额按照
单笔认购金额对应的费率为基准进行计较。认购请求已经销售机构受理,不不错
取销。
如本基金单个投资东说念主(基金惩处东说念主、基金惩处东说念主高档惩处东说念主员或基金司理等
东说念主员当作发起资金提供方之外)累计认购的基金份额数达到梗概朝上基金份额总
数的 50%,基金惩处东说念主不错遴选比例说明等样式对该投资东说念主的认购请求进行适度。
基金惩处东说念主禁受某笔梗概某些认购请求有可能导致投资者变相藏匿前述 50%比
例要求的,基金惩处东说念主有权断绝该等一起梗概部分认购请求。投资东说念主认购的基金
份额数以基金合同收效后登记机构的说明为准。
基金惩处东说念主不错对本基金召募边界缔造上限,具体召募上限、边界适度决议
过火他召募安排的迤逦,详见本公司届时发布的有计划公告。若本基金缔造召募规
模上限,除基金惩处东说念主有计划公告另有章程,基金合同收效后将不再受此召募边界
的适度。
基金份额抓有东说念主扫数,其中利息转份额的数额以登记机构的记载为准。
网点)对认购请求的受理并不代表该请求一定得胜,而仅代表销售机构照实禁受
了认购请求,请求的得胜说明应以基金登记机构的说明后果为准。投资者不错在
基金合同收效后到原认购网点打印认购成交说明证据或查询认购成交说明信息。
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金 的 详 细 情 况 , 请 详 细 阅 读 刊 登 在 2025 年 7 月 11 日 基 金 管 理 东说念主 网 站
( www.99fund.com ) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的本基金《基金合同》、《招募说明书》、
《托管公约》和《基金居品贵寓撮要》。
(400-888-9918)或销售机构的筹商电话垂询认购事宜。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种永恒投资器具,其主邀功能是分
散投资,镌汰投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融器具,投资者购买基金,既可能按其抓有份额共享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的亏空。
基金在投资运作过程中可能濒临多样风险,既包括阛阓风险,也包括基金自
身的惩处风险、时间风险和合规风险等。精深赎回风险是通达式基金所私有的一
种风险,即当单个来去日基金的净赎回请求朝上基金总份额的百分之十时,投资
者将可能无法实时赎回抓有的一起基金份额。
基金分为股票型基金、羼杂型基金、债券型基金、货币阛阓基金等不同类型,
投资者投资不同类型的基金将获取不同的收益预期,也将承担不同进程的风险。
一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金属于羼杂型
基金,其预期的风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币阛阓基金。
本基金将根据法律法则章程投资港股通地点股票,将濒临港股通机制下因投
资环境、投资地点、阛阓轨制以及来去司法等各别带来的私有风险。
本基金不错投资港股通地点股票,将濒临港股通机制下因投资环境、投资标
的、阛阓轨制以及来去司法等各别带来的私有风险。
本基金为发起式基金,在基金召募时,基金惩处东说念主鼓吹资金、基金惩处东说念主固
有资金、基金惩处东说念主高档惩处东说念主员、基金司理等东说念主员认购本基金的发起资金金额
不少于 1000 万元东说念主民币,且发起资金认购的基金份额抓有期限不少于 3 年(基
金合同收效不悦 3 年提前断绝的情况之外)。基金惩处东说念主认购的基金份额抓有期
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限满 3 年后,基金惩处东说念主将根据本身情况决定是否不竭抓有,届时基金惩处东说念主有
可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金确立三年之日,要是本基金的财富规
模低于 2 亿元,基金合同将自动断绝,投资者将濒临基金合同可能断绝的不细目
性风险。
本基金投资于证券阛阓,基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动,投
资者根据所抓有的基金份额享受基金收益,同期承担相应的投资风险。本基金投
资者在投成本基金前,需充分了解本基金的居品特质,并承担基金投资中出现的
各样风险,包括:因举座政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而形
成的系统性风险,个别证券私有的非系统性风险,由于基金投资者纠合巨额赎回
基金产生的流动性风险,基金惩处东说念主在基金惩处实施过程中产生的基金惩处风险,
本基金的特定风险等。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》
及《基金合同》等信息暴露文献,并根据本身的投资方针、投资期限、投资劝诫、
财富状态等判断基金是否和投资者的风险承受才气相适合,自主判断基金的投资
价值,自主作念出投资决策,自行承担投资风险。
基金惩处东说念主保证招募说明书的内容真的、准确、齐全。本基金的招募说明书
经中国证监会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的
投资价值和阛阓前程作出现实性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回本基金。本基金的销售机构名
单详见本公司官网公示的销售机构信息表。本基金在召募期内按 1.00 元入手面
值发售并不改革基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元入手面值购买基金份额
以后,有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元,从而遭遇亏空的风险。
本基金惩处东说念主容或以老诚信用、繁重遵法的原则惩处和垄断基金财富,但不
保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值上下并不预
示其改日功绩施展。
投资者应充分商量本身的风险承受才气,并关于投资基金的意愿、时机、数
量等投资步履作出孤独决策。基金惩处东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原
则,在投资者作出投资决策后,基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行认真。本基金惩处东说念主提出投资者根据本身的风险收益偏好,取舍适
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合我方的基金居品,况兼中永恒抓有。
一、本次召募基本情况
(一)基金称呼及代码
汇添富港股通红利讲述羼杂型发起式证券投资基金(基金简称:汇添富港股
通红利讲述羼杂发起式;A 类份额基金代码:024786;C 类份额基金代码:024787)
(二)基金类型与类别
本基金为羼杂型证券投资基金,运作样式为契约型通达式、发起式
(三)基金存续期限
不按期
(四)基金份额面值
每份基金份额入手面值为 1.00 元东说念主民币,按入手面值发售。
(五)召募对象
稳健法律法则章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合
格境外投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资东说念主。
个东说念主投资者指依据有计划法律法则章程可投资于证券投资基金的当然东说念主;机构
投资者指照章不错投资证券投资基金的、在中华东说念主民共和国境内正当登记并存续
或经有计划政府部门批准开发并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织;
及格境外投资者指稳健《及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者境内
证券期货投资惩处主见》(包括当时常改良)及有计划法律法则章程使用来自境外
的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括及格境外机构投资者和东说念主
民币及格境外机构投资者;发起资金提供方是指以发起资金认购本基金且容或以
发起资金认购的基金份额抓有期限不少于三年的基金惩处东说念主的鼓吹、基金惩处东说念主、
基金惩处东说念主高档惩处东说念主员或基金司理等东说念主员。
(六)基金召募期与发售时刻
根据有计划法律、法则、基金合同的章程,本基金的召募期为自基金份额发售
之日起至基金份额住手发售之日止,最长不朝上 3 个月。
本基金的发售时刻为 2025 年 7 月 21 日起至 2025 年 8 月 1 日,同期面向个
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东说念主投资者和机构投资者销售。基金惩处东说念主不错根据认购的情况提前断绝或蔓延发
售时刻,但最迟不得朝上 3 个月的基金召募期。如遇突发事件,以上召募安排可
以稳健迤逦。
(七)基金备案与基金合同收效
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在发起资金提供方认购本基金的金
额不少于 1000 万元东说念主民币且发起资金提供方容或抓有期限不少于 3 年的要求下,
基金召募期届满或基金惩处东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定住手基金发
售,并在 10 日内遴聘法定验资机构验资,司帐师事务所提交的验资说明需对发
起资金提供方过火抓有份额进行专诚说明。自收到验资说明之日起 10 日内,向
中国证监会办理基金备案手续。自中国证监会书面说明之日起,基金备案手续办
理罢了,基金合同收效,并于收到中国证监会说明文献的次日给以公告。
若自基金份额发售之日起 3 个月届满,本基金不稳健基金合同备案要求,本
基金惩处东说念主将承担一起召募用度,并将所召募的资金加计银行同期活期入款利息
在基金召募期杀青后 30 天内退还给基金投资者。
二、发售样式及有计划章程
(一)基金惩处东说念主的直销机构及基金其他销售机构的销售网点或按基金惩处
东说念主直销机构、其他销售机构提供的其他样式办理公开发售。投资者还不错登录基
金惩处东说念主网站(www.99fund.com)办理开户、认购等业务,网上来去通达经由、
业务司法请登录基金惩处东说念主网站查询。
(二)认购受理:2025 年 7 月 21 日起至 2025 年 8 月 1 日历间(周六、周
日及节沐日不受理),销售网点受理投资者的认购请求。
(三)资金交纳:投资者须将足额资金存入销售网点指定的账户后,方可进
行基金认购。
(四)份额说明:当日(T 日)在章程时刻内提交的请求,投资者经常应在
T+2 日到销售机构查询认购请求的受理后果。销售机构对认购请求的受理并不代
表该请求一定得胜,而仅代表销售机构照实接收到认购请求。认购的说明以登记
机构的说明后果为准。关于认购请求及认购份额的说明情况,投资者应实时查询。
(五)认购样式:本基金遴荐金额认购样式,投资者不错通过迎面录用、传
真录用、网上来去的样式进行认购。
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(六)投资者的认购资金在基金合同收效前酿成的利息收入折算成基金认购
份额,归基金投资者扫数,认购资金利息以登记机构的说明后果为准,利息折成
基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额适度。
三、认购用度
本基金对通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与
除此之外的其他投资者实施分歧化的认购费率。
特定投资群体指天下社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地
方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金,以及个东说念主税收递延型交易养老
保障、养老筹划证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养
老基金类型,基金惩处东说念主可将其纳入特定投资群体范围。
特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金惩处东说念主
可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。
通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购用度为
每笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体,
认购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额认购费率推论。
其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额增多而递减。在
召募期内要是有多笔认购,适用费率按单笔认购请求单独计较。其他投资者认购
A 类基金份额的具体认购费率如下表所示:
认购金额(M) 认购费率
M<100 万元 1.20%
M≥500 万元 每笔 1000 元
本基金 C 类基金份额不收取认购用度。
A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担,不列入基金财
产,主要用于基金的阛阓推论、销售、登记等基金召募期间发生的各项用度。
基金惩处东说念主不错在不违抗法律法则章程及基金合同商定的情况下根据阛阓
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情况制定基金促销权略,按期和不按期地开展基金促销行径。在基金促销行径期
间,基金惩处东说念主不错按有计划监管部门要求履行必要手续后,对基金投资者稳健调
低基金认购费率。
基金认购遴荐金额认购的样式。
(1)A 类基金份额
A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。计较公式为:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购用度=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
认购用度=固定金额
净认购金额=认购金额-认购用度
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
(2)C 类基金份额
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
(3)上述认购份额(含利息折算的份额)计较后果保留到极少点后 2 位,
极少点 2 位以后的部分四舍五入,由此谬误产生的收益或亏空由基金财产承担。
例 1.某投资者(非特定投资群体)投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额,
假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元,其对应的认购费率为 1.20%,
则其可得到的认购份额为:
净认购金额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42 元
认购用度=10,000-9,881.42=118.58 元
认购份额=(9,881.42+3.00)/1.00=9,884.42 份
即:投资者(非特定投资群体)投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额,
假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元,则其可得到 9,884.42 份本基
金 A 类基金份额。
例 2.某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 100,000 元认购本基金 A
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类基金份额,其认购费金额为 500 元,假定其认购资金在认购期间产生的利息为
净认购金额=100,000-500=99,500.00 元
认购份额=(99,500.00+50.00)/1.00=99,550.00 份
即:特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 100,000 元认购本基金 A
类基金份额,假定召募期间其认购资金所得利息为 50.00 元,则其可得到
例 3.某投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额,由于召募期间基金
份额发售面值为东说念主民币 1.00 元,假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00
元,则其可得到的认购份额为:
认购份额=(10,000+3.00)/1.00=10,003.00 份
即:投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额,假定其认购资金在认
购期间产生的利息为 3.00 元,则其可得到 10,003.00 份 C 类基金份额。
四、直销中心的开户与认购经由
(一)把稳事项
明书》章程的门径办理有计划事项。
为其资金交收账户,以便进行认(申)购缴款、赎回、分成及无效认(申)购资
金退款的资金结算。资金交收账户的称呼必须与投资者开立基金账户的称呼一致。
或从本公司网站(www.99fund.com)下载开户、认购请求表单及有计划贵寓。
(二)开户及认购门径
(1)投资者不错到直销中心办理开户手续。开户贵寓的填写必须真的、准
确,齐全,不然由此引起的客户贵寓寄送等作假的背负由投资者自行承担。
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(2)取舍在直销中心认购基金的投资者应请求开立基金账户(已开户者除
外),投资者开立基金账户的同期将获取基金来去账号。
(3)个东说念主投资者:填写《基金账户业务请求表》及《风险辅导函与自测表》,
同期提交下列材料:
个东说念主投资者如录用代理东说念主持理,则另须提供代理东说念主灵验身份证件原件及正反
面复印件,并由两边填写 《基金授权录用书》。
(4)机构投资者:填写《基金账户业务请求表》并加盖机构公章及法定代
表东说念主私章,同期提供下列材料:
(5)投资者 T 日提交的开户请求,可于 T+2 日起通过本公司直销中心或客
服热线(400-888-9918)查询请求后果。
(1)投资者请求认购本基金,应率先将足额认购资金以银行认同的付款方
式划入本公司指定的直销资金专户:
账户一:
账户称呼:汇添富基金惩处股份有限公司直销专户
开户银行:上海浦东发展银行卢湾支行
银行账号:98990153850000015
东说念主行支付系统行号:310290000290
账户二:
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账户称呼:汇添富基金惩处股份有限公司直销专户
开户银行:招商银行上海分行徐家汇支行
银行账号:121902331810623
东说念主行支付系统行号:308290003100
账户三:
账户称呼:汇添富基金惩处股份有限公司直销专户
开户银行:中国工商银行上海市分行营业部证券专柜
银行账号:1001202929025807250
东说念主行支付系统行号:102290020294
账户四:
账户称呼:汇添富基金惩处股份有限公司直销专户
开户银行:兴业银行股份有限公司上海分行营业部
银行账号:216200100101516289
东说念主行支付系统行号:309290000107
(2)投资者在办理汇款时必须把稳以下事项:
投资者应在“汇款东说念主”栏中填写其在直销网点开立基金账户时登记的姓名;
投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其在直销网点的来去
账号,因未填写或填写稿假导致的认购失败或资金划转作假由投资者承担。
已全额缴款并完成开户请求的投资者,不错办理认购请求并提交下列材料:
(1)《基金来去业务请求表》;
(2)投资者或代理东说念主身份证原件及正反面复印件;
(3)加盖银行受理章的银行缴款证据。
投资者的认购请求均为当日灵验,如在章程时刻内认购款未到账将视为无效
请求。投资者则需另外提交认购请求。
投资者 T 日提交的认购请求,可于 T+2 日起通过本公司直销中心或客服热线
(400-888-9918)查询请求后果。
五、销售网点的开户与认购经由
投资者在代销机构办理本基金认购业务,具体开户与认购经由请降服有计划销
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售机构的章程。
六、计帐与交割
本基金召募期间,一起认购资金将被冻结在本基金登记机构的基金认购专户
中,投资者的认购资金在基金召募期间酿成的利息,在基金合同收效后折算成基
金份额,归投资者扫数。
本基金份额的权利登记由本基金登记机构在募荟萃束后完成注册登记。
七、召募用度
本次基金召募过程中所发生的与基金有计划的法定信息暴露费、司帐师费和律
师费等召募用度从基金认购用度中列支,不从基金财产中支付。若在召募期杀青
时,基金仍不成得志法定备案要求,则召募用度由基金惩处东说念主承担。
八、基金的验资与备案
基金召募期届满或基金惩处东说念主依据法律法则及招募说明书决定住手基金发
售,由基金惩处东说念主录用具有履历的司帐师事务所对认购资金进行验资并出具验资
说明,基金登记机构出具认购户数解释。
若基金稳健法定备案要求,基金惩处东说念主持理基金备案手续后,发布基金合同
收效公告。
若基金不稳健法定备案要求,本基金惩处东说念主承担一起召募用度,并将已召募
资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期杀青后 30 日内划出,退还基金
认购东说念主。
九、本次召募当事东说念主或中介机构
(一)基金惩处东说念主
称呼:汇添富基金惩处股份有限公司
注册地址:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室
办公地址:上海市黄浦区外马路 728 号
法定代表东说念主:李文
电话:(021)28932888
传真:(021)28932998
网址:www.99fund.com
电子邮件:service@99fund.com
汇添富港股通红利讲述羼杂型发起式证券投资基金 基金份额发售公告
(二)基金托管东说念主
称呼:中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表东说念主:郑国雨
成飞快间:2007 年 03 月 06 日
批准开发机关和批准开发文号:中国银监会银监复2006484 号
组织花样:股份有限公司
注册成本:991.61 亿元东说念主民币
存续期间:抓续筹划
基金托管履历批文及文号:中国证监会证监许可2009673 号
(三)销售机构
(1)汇添富基金惩处股份有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室
办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国外广场 A 座 7 楼
法定代表东说念主:李文
电话:(021)28932893
传真:(021)50199035 或(021)50199036
有计划东说念主:陈卓膺
客户办事电话:400-888-9918(免远程话费)
邮箱:guitai@htffund.com
网址:www.99fund.com
(2)汇添富基金惩处股份有限公司线上直销系统
代销机构称呼 网址 电话
中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com/cn/ 95580
基金惩处东说念主可根据有计划法律法则的要求,取舍其他稳健要求的机构代理销售
本基金,并在基金惩处东说念主网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理
本基金认购业务请降服各代销机构的业务司法与操作经由。
汇添富港股通红利讲述羼杂型发起式证券投资基金 基金份额发售公告
(四)基金登记机构
称呼:汇添富基金惩处股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室
办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国外广场 A 座 7 楼
法定代表东说念主:李文
电话:(021)28932888
传真:(021)28932876
有计划东说念主:马树超
(五)讼师事务所和承办讼师
称呼:上海市通力讼师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼
认真东说念主:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
承办讼师:早晨、陈颖华
有计划东说念主:陈颖华
(六)司帐师事务所和承办注册司帐师
称呼:安永华明司帐师事务所(衰败粗鄙联合)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
推论事务联合东说念主:毛鞍宁
电话: 010-58153000
传真: 010-85188298
业务有计划东说念主:陈露
承办司帐师:陈露、戴唯
汇添富基金惩处股份有限公司
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