汇添富港股通红利讲述搀杂型   发起式证券投资基金      基金合同 基金照料东说念主：汇添富基金照料股份有限公司 基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金                                                                                               基金合同 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同                  第一部分        序论   一、签订本基金合同的目的、依据和原则 职权义务，范例基金运作。 国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运 作照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机 构监督照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信 息泄露照料办法》（以下简称“《信息泄露办法》”）、《公开召募绽开式证券 投资基金流动性风险照料功令》（以下简称“《流动性风险照料功令》”）和其 他相关法律法则。 益。   二、基金合同是功令基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金关连的波及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同过头他相关功令享有职权、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其持有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接受。   三、汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金由基金照料东说念主依照 《基金法》、基金合同过头他相关功令召募，并经中国证券监督照料委员会(以 下简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓前 景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照料东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当崇敬阅读基金招募诠释书、基金合同、基金产品辛苦纲目等信息 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金              基金合同 泄露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金照料东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外泄露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有打破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法则的强制性功令不一致，应当以届时有用的法律法则的功令为准。   六、本基金投资关连股票阛阓交游互联互通机制试点（以下简称“港股通机 制”）允许买卖的功令边界内的香港集结交游所上市的股票（以下简称“港股通 标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交 易功令等各异带来的特有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实 行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发挥出比 A 股更为剧 烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股 通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通 弗成正常交游，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险 请查阅本基金招募诠释书的“风险揭示”章节的具体内容。   七、本基金可投资存托凭证，除宽广股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政 策风险、阛阓风险、流动性风险外，还将濒临存托凭证持有东说念主与持有基础股票的 鞭策在法律地位享有职权等方面存在各异可能激励的风险、刊行东说念主领受公约控制 架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险、交游 机制关连风险、存托凭证退市风险等其他风险。   八、为对冲信用风险，本基金可能投资信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能 濒临流动性风险、偿付风险和价钱波动风险等。   九、本基金单一投资者（基金照料东说念主、基金照料东说念主高等照料东说念主员或基金司理 等东说念主员手脚发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或进步基金份额总和 的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金照料东说念主无法赐与控制的情形 导致被迫达到或进步 50%的除外。法律法则或监管机构另有功令的，从其功令。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金                       基金合同                   第二部分       释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有用改良和补充 红利讲述搀杂型发起式证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改良 和补充 募诠释书》过头更新 基金基金产品辛苦纲目》过头更新 基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改良 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其常常作念 出的改良 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金                       基金合同 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息泄露照料办法》及颁布机关对其常常作念 出的改良 施的《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其常常作念出的改良 机关对其常常作念出的改良 务的法律主体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准斥地并存续的企业法东说念主、劳动法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资照料办法》（包括其常常改良）及关连法律法则功令使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的 合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调动、转托管及如期定额投资等业务 国证监会功令的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金照料东说念主签订了基金销 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金                  基金合同 售干事公约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结 算、代理披发红利、建立并赞助基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 股份有限公司或接受汇添富基金照料股份有限公司托付代为办理登记业务的机 构 照料的基金份额余额过头变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调动、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金照料东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面阐发的 日历 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得进步 3 个月 绽开日 遇香港集结交游所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交游的情形， 基金照料东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务） 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金               基金合同 是范例基金照料东说念主所照料的绽开式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同投降 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告功令的条件，肯求将其持有基金照料东说念主照料的、某一基金的基金份额调动为基 金照料东说念主照料的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金调动中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调动中转入 肯求份额总和后的余额，不同类别份额合并计较）进步上一绽开日基金总份额的 行入款利息、已已矣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 基金应收申购款过头他财富的价值总和 值和基金份额净值的过程 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 刊及《信息泄露办法》功令的互联网网站（包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子泄露网站）等媒介 同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别辩别诞生代码、计较公告基金 份额净值和基金份额累计净值 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入网提销售干事费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额持有东说念主干事的用度 以合理价钱赐与变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公斥地行股票、财富赞助证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或 交游的债券以及法律法则或中国证监会功令的其他流动性受限财富，如翌日法律 法则变动，基金照料东说念主在履行妥当神气后，可对上述流动性受限财富边界进行调 整 额净值的方式，将基金诊疗投资组合的阛阓冲击成老实派给实验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受挫伤并得到平正对待，如翌日法律法则变动，基金照料东说念主在履行妥当神气后， 可对前述舞动订价机制的界说进行诊疗 账户进行处置算帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险照料器用。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，有意账 户称为侧袋账户 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 致公允价值存在首要不笃定性的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准 备仍导致财富价值存在首要不笃定性的财富；（三）其他财富价值存在首要不确 定性的财富 所斥地的证券交游干事公司，向香港集结交游所进行申报，买卖功令边界内的香 港集结交游所上市的股票 照料信用风险的信用繁衍器用 保护的金额，各项支付和结算以此金额为计较基准 鞭策、基金照料东说念主高等照料东说念主员或基金司理（指基金照料东说念主职工中照章具有基金 司理阅历者，包括但可能不限于本基金的基金司理，同期也不错包括基金司理之 外公司投研东说念主员，下同）等东说念主员承诺认购一定金额并持有一如期限的证券投资基 金 金照料东说念主固有资金、基金照料东说念主高等照料东说念主员或基金司理等东说念主员的资金 金份额持有期限不少于三年的基金照料东说念主的鞭策、基金照料东说念主、基金照料东说念主高等 照料东说念主员或基金司理等东说念主员 事件 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金                基金合同              第三部分    基金的基本情况   一、基金称呼   汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金   二、基金的类别   搀杂型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型绽开式、发起式   四、基金的投资主见   本基金以基本面分析为安身点，在科学严格照料风险的前提下，重心投资于 红利主题关连上市公司，力求已矣基金财富的中永久庄重升值。   五、发起资金的认购   基金照料东说念主鞭策资金、基金照料东说念主固有资金、基金照料东说念主高等照料东说念主员、基 金司理等东说念主员认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元东说念主民币，且发起资金 认购的基金份额持有期限不少于 3 年（基金合同见效起火 3 年提前阻隔的情况除 外），法律法则或中国证监会另有功令的除外。   六、基金的最低召募份额总额和金额   本基金的最低召募份额总额为 1000 万份，最低召募金额为 1000 万元东说念主民币。   七、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额的认购费率按招募诠释书 及基金产品辛苦纲目的功令履行。   八、基金存续期限   不如期   九、基金份额类别诞生   本基金根据认购/申购用度、销售干事费收取方式等事项的不同，将基金份 额分为不同的类别。   A 类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据持 有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入网提销售干事费；C 类基金份额 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 从本类别基金财产入网提销售干事费而不收取认购、申购用度，在赎回时根据持 有期限收取赎回用度。   本基金 A 类、C 类基金份额辩别诞生代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将辩别计较基金份额净值，计较公式为计较日各种别基金财富 净值除以计较日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行选拔认购、申购的基金份额类别。相关基金份额类别的具体设 置，费率水对等由基金照料东说念主笃定，并在招募诠释书中公告。在不违背法律法则、 基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，经与基 金托管东说念主协商一致，在履行妥当神气后基金照料东说念主可加多、减少或诊疗基金份额 类别诞生、对基金份额分类办法及功令进行诊疗并在诊疗实施之日前依照《信息 泄露办法》的相关功令在功令媒介上公告，不需要召开基金份额持有东说念主大会。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同              第四部分    基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公斥地售，各销售机构的具体名单见基金管 理东说念主网站届时公示的基金销售机构名录。   妥当法律法则功令的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东说念主。   二、基金份额的认购   本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额的认购费率由基金照料东说念主 决定，并在招募诠释书及基金产品辛苦纲目中列示。基金认购用度不列入基金财 产。   有用认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 所有，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的计较方法在招募诠释书中列示。   认购份额（含利息折算的份额）的计较保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以 后的部分四舍五入，由此过失产生的收益或损失由基金财产承担。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定到手，而仅代表销售机构确 实接收到认购肯求。认购肯求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购肯求 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 及认购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当职权，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募诠释书或关连公告。 体限制和处理方法请参看招募诠释书或关连公告。 召募限制上限时，基金照料东说念主不错领受比例阐发或其他方式进行阐发，具体办法 参见基金份额发售公告或关连公告。 销。 理等东说念主员手脚发起资金提供方除外）累计认购的基金份额数达到或者进步基金总 份额的 50%，基金照料东说念主不错采取比例阐发等方式对该投资东说念主的认购肯求进行限 制。基金照料东说念主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相侧面前述 50% 比例要求的，基金照料东说念主有权断绝该等全部或者部分认购肯求。投资东说念主认购的基 金份额数以基金合同见效后登记机构的阐发为准。   四、发起资金的认购   基金照料东说念主鞭策资金、基金照料东说念主固有资金、基金照料东说念主高等照料东说念主员、基 金司理等东说念主员认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元东说念主民币，且发起资金 认购的基金份额持有期限不少于 3 年（基金合同见效起火 3 年提前阻隔的情况除 外），法律法则或中国证监会另有功令的除外。   本基金发起资金的认购情况见基金照料东说念主届时发布的公告。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金               基金合同                第五部分           基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本基金的金 额不少于 1000 万元东说念主民币且发起资金提供方承诺持有期限不少于 3 年的条件下， 基金召募期届满或基金照料东说念主依据法律法则及招募诠释书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，司帐师事务所提交的验资阐发需对发 起资金提供方过头持有份额进行有意诠释。自收到验资阐发之日起 10 日内，向 中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照料东说念主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。基 金照料东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》见效事宜赐与公告。 基金照料东说念主应将基金召募时期召募的资金存入有意账户，在基金召募行动收尾前， 任何东说念主不得动用。   二、基金合同弗成见效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未得志基金备案条件，基金照料东说念主应当承担下列包袱： 期活期入款利息； 基金照料东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和财富限制   《基金合同》见效满三年后陆续存续的，链接 20 个职责日出现基金份额持 有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当 在如期阐发中赐与泄露；链接 60 个职责日出现前述情形的，基金照料东说念主应当在 与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有功令时，从其功令。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金           基金合同   四、基金的自动阻隔   基金合同见效满三年之日（指当然日），若基金财富净值低于 2 亿元东说念主民币 的，本基金合同自动阻隔，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基金合同期 限。若届时的法律法则或中国证监会功令发生变化，上述阻隔功令被取消、改变 或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法则或中国证监会功令履行。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金           基金合同           第六部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回景色   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东说念主 在招募诠释书或其他关连公示中列明。基金照料东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金照料东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业景色或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金照料 东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交游方式，投资东说念主不错通过上述 方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时期   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游 所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时期（如遇香港集结交游所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停交游的情形，基金照料东说念主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金照料东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或本 基金合同的功令公告暂停申购、赎回时除外。绽开日的具体业务办理时期在招募 诠释书或基金照料东说念主届时发布的关连公告中载明。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时 间变更、其他额外情况或根据业务需要，基金照料东说念主将视情况对前述绽开日及开 放时期进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息泄露办法》的相关功令在规 定媒介上公告。   基金照料东说念主可根据实验情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体 业务办理时期在绽开申购业务的公告中功令。   基金照料东说念主自基金合同见效之日起不进步 3 个月开动办理赎回，具体业务办 理时期在绽开赎回业务的公告中功令。   在笃定申购开动与赎回开动时期后，基金照料东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息泄露办法》的相关功令在功令媒介上公告申购与赎回的开动时期。   基金照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 赎回或者调动。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或调动 肯求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 的基金份额净值为基准进行计较； 章程赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到平正对待。   基金照料东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金照料东说念主 必须在新功令开动实施前依照《信息泄露办法》的相关功令在功令媒介上公告。   四、申购与赎回的神气   投资东说念主必须根据销售机构功令的神气，在绽开日的具体业务办理时期内建议 申购或赎回的肯求。投资者在提交申购肯求时，须按销售机构功令的方式备足申 购资金，投资者在提交赎回肯求时，应确保账户内有豪阔的基金份额余额，不然 申购、赎回肯求不成立。   投资东说念主申购基金份额时，必须在功令时期前全额托付申购款项，不然所提交 的申购肯求不成立。投资东说念主在功令时期前全额托付申购款项，申购成立；基金份 额登记机构阐发基金份额时，申购见效。   基金份额持有东说念主在提交赎回肯求时，必须有豪阔的基金份额余额，不然所提 交的赎回肯求不成立。基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记 机构阐发赎回时，赎复活效。投资者赎回肯求见效后，基金照料东说念主将在 T+7 日（包 括该日）内支付赎回款项。在发生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同相关条件处理。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金              基金合同   遇交游所或交游阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障、 港股通交游系统或港股通资金交收功令限制或其他非基金照料东说念主及基金托管东说念主 所能控制的因素影响业务处理经由，则赎回款项顺延至上述情形摈斥后的下一个 职责日划出。   基金照料东说念主不错在法律法则和基金合同允许的边界内，对上述业务办理时期 进行诊疗，基金照料东说念主必须在诊疗实施前依照《信息泄露办法》的相关功令在规 定媒介上公告。   基金照料东说念主应以交游时期收尾前受理有用申购和赎回肯求确今日手脚申购 或赎回肯求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行阐发。T 日提交的有用肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构功令的其他方式查询肯求的阐发情况。若申购不成立或 无效，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定到手，而仅代表销售机 构如实接收到肯求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于肯求的 阐发情况，投资者应实时查询并妥善利用正当职权，不然，由此产生的任何损失 由投资东说念主自行承担。   在法律法则允许的边界内，本基金照料东说念主或登记机构可根据业务功令，对上 述业务办理时期进行诊疗，基金照料东说念主必须在诊疗实施前依照《信息泄露办法》 的相关功令在功令媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体功令请参见招募诠释书或关连公告。 体功令请参见招募诠释书或关连公告。 参见招募诠释书或关连公告。 基金照料东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金限制上限或基金单日净 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等顺次，切实保护存量基金份额持 有东说念主的正当权益。基金照料东说念主基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述顺次 对基金限制赐与控制。具体见基金照料东说念主关连公告。 份额的数目限制或新增基金限制控制顺次。基金照料东说念主必须在诊疗实施前依照 《信息泄露办法》的相关功令在功令媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净值 在今日收市后计较，并根据基金合同的约定公告。遇额外情况，经履行妥当神气， 不错妥当延长计较或公告。   本基金 A 类、C 类基金份额将辩别计较基金份额净值。 理方式详见《招募诠释书》。本基金的 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份 额的申购费率由基金照料东说念主决定，并在招募诠释书及基金产品辛苦纲目中列示。 申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单元为份， 上述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 募诠释书》。本基金的赎回费率由基金照料东说念主决定，并在招募诠释书及基金产品 辛苦纲目中列示。赎回金额为按实验阐发的有用赎回份额乘以当日该类基金份额 净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计较结果均按四舍五入方法， 保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 财产。C 类基金份额不收取申购费。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关连法律法则设定，具体 见招募诠释书的功令，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，相不息持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 计入基金财产。 体的计较方法和收费方式由基金照料东说念主根据基金合同的功令笃定，并在招募诠释 书中列示。基金照料东说念主不错在基金合同约定的边界内诊疗费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄露办法》的相关功令在功令媒 介上公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例遵命关连法律法则以及 监管部门、自律功令的功令。基金照料东说念主依照《信息泄露办法》的相关功令，将 舞动订价机制的具体操作功令在功令媒介上公告。 场情况制定基金促销筹谋，如期或不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履 时期，在对存量基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，按关连监管部 门要求履行必要手续后，基金照料东说念主不错妥当调低基金销售费率。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照料东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 接受投资东说念主的申购肯求。 投资东说念主的申购肯求。 金财富净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 且领受估值时期仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐发 后，基金照料东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金                 基金合同 购比例上限、单个投资者累计持有份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上 限的。 理东说念主、基金照料东说念主高等照料东说念主员或基金司理等东说念主员手脚发起资金提供方除外）持 有基金份额的比例达到或者进步 50%，或者变相侧目 50%聚合度的情形。 因格外情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基 金司帐系统无法正常运行。   发生除上述第 4、7、8 项暂停申购情形之一且基金照料东说念主决定暂停接受投资 东说念主申购肯求时，基金照料东说念主应当根据相关功令在功令媒介上刊登暂停申购公告。 要是投资东说念主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况摈斥时，基金照料东说念主应实时收复申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 金财富净值。 照料东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求。 且领受估值时期仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐发 后，基金照料东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金           基金合同   发生上述情形之一且基金照料东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 照料东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金照料东说念主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派 给赎回肯求东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关连条件处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可预先选拔将当日可能未获受 理部分赐与湮灭。在暂停赎回的情况摈斥时，基金照料东说念主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   九、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金 调动中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调动中转入肯求份额 总和后的余额，不同类别份额合并计较）进步前一绽开日的基金总份额的 10%， 即觉得是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金照料东说念主不错根据基金那时的财富组合景色决定 全额赎回或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主觉得有才略支付投资东说念主的全部赎回肯求时， 按正常赎回神气履行。   （2）部分延期赎回：当基金照料东说念主觉得支付投资东说念主的赎回肯求有艰辛或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金财富净值变成较大 波动时，基金照料东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回肯求延期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎 回肯求量占赎回肯求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回肯求时不错选拔延期赎回或取消赎回。选拔延期赎回的，将自 动转入下一个绽开日陆续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回肯求将被湮灭。   延期的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一绽开日 的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。   如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动延期 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金              基金合同 赎回处理。   （3）如发生单个绽开日内单个基金份额持有东说念主肯求赎回的基金份额进步前 一绽开日的基金总份额的 30%时，本基金照料东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主超 过 30%比例的赎回肯求实施延期办理。   对该单个基金份额持有东说念主不进步 30%比例的赎回肯求，与当日其他赎回肯求 沿途，按上述（1）、（2）方式处理。如下一绽开日，该单一基金份额持有东说念主剩 余未赎回部分仍旧超出前一绽开日基金总份额的 30%时，陆续按前述功令处理， 直至该单一基金份额持有东说念主单个绽开日内肯求赎回的基金份额占前一绽开日基 金总份额的比例低于 30%。   基金照料东说念主在履行妥当神气后，有权根据那时阛阓环境诊疗前述比例及处理 功令，并在功令媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：链接 2 个绽开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金照料 东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减速支付 赎回款项，但不得进步 20 个职责日，并应当在功令媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并延期办理时，基金照料东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募诠释书功令的其他方式在 3 个交游日内文告基金份额持有东说念主，诠释相关处理方 法，并在 2 日内在功令媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 相关功令，最迟于再行绽开日在功令媒介刊登再行绽开申购或赎回的公告；也可 以根据实验情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时期，届时可不再另行 发布再行绽开的公告。   十一、基金调动   基金照料东说念主不错根据关连法律法则以及本基金合同的功令决定开办本基金 与基金照料东说念主照料的其他基金之间的调动业务，基金调动不错收取一定的调动费， 关连功令由基金照料东说念主届时根据关连法律法则及本基金合同的功令制定并公告， 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 并提前奉告基金托管东说念主与关连机构。   十二、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有东说念主无骨子性不利影 响的前提下，履行关连神气后，基金照料东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会认同的交游景色或者交游方式进行基金份额转让的肯求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金照料东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东说念主应根据基金照料东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十三、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、妥当法律法则的其它非交游过户或者按 照关连法律法则或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。无论在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额持有东说念主升天，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠是指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或 社会团体；司法强制履行是指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东说念主理有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供 基金登记机构要求提供的关连辛苦，对于妥当条件的非交游过户肯求按基金登记 机构的功令办理，并按基金登记机构功令的轨范收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照功令的轨范收取转托管费。   十五、如期定额投资筹谋   基金照料东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资筹谋，具体功令由基金照料东说念主在 届时发布的公告或更新的招募诠释书中笃定。投资东说念主在办理如期定额投资筹谋时 可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金照料东说念主在关连公告或更 新的招募诠释书中所功令的如期定额投资筹谋最低申购金额。   十六、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、妥当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金         基金合同   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派。法律法则或监管机构另有功令的除外。   十七、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书或关连公 告。   十八、如关连法律法则允许基金照料东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金照料东说念主将制定和实施相应的业务功令。   十九、基金照料东说念主可在法律法则允许的边界内，在不影响基金份额持有东说念主实 质利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和诊疗并提前 公告。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金                    基金合同          第七部分      基金合同当事东说念主及职权义务   一、基金照料东说念主   （一）基金照料东说念主简况   称呼：汇添富基金照料股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   法定代表东说念主：李文   斥地日历：2005 年 2 月 3 日   批准斥地机关及批准斥地文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   组织神气：股份有限公司   注册老本：东说念主民币 132,724,224 元   存续期限：不息经营   筹商电话：（021）28932888   （二）基金照料东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用 并照料基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法则功令或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照功令召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律功令监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度相关法律功令，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并采取必要顺次保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处 理； 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金          基金合同   （9）担任或托付其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》功令的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律功令决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的边界内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用鞭策职权，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供干事的外部机构；   （16）在妥当相关法律、法则的前提下，制订和诊疗相关基金认购、申购、 赎回、调动、如期定额投资、转托管和非交游过户等业务功令；   （17）在法律法则和基金合同功令的边界内决定诊疗基金费率结构和收费方 式；   （18）法律法则及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以敦朴信用、严慎勤勉的原则照料和运 用基金财产；   （4）配备豪阔的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产互相孤苦，对所照料的不同基金辩别 照料，辩别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他相关功令外，不得利用基金 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取妥当合理的顺次使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当《基金合同》等法律文献的功令，按相关功令计较并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他相关功令，履行信息泄露 及阐发义务；   （12）保守基金生意精巧，不泄露基金投资筹谋、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过头他相关功令另有功令外，在基金信息公开泄露前应予守密，不 向他东说念主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科照管人提供干事需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决议，实时向基金份额持有 东说念主分派基金收益；   （14）按功令受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他相关功令召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按功令保存基金财产照料业务步履的司帐账册、报表、纪录和其他相 关辛苦不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛苦在功令时期发出，而且 保证投资者粗略按照《基金合同》功令的时期和方式，随时查阅到与基金相关的 公开辛苦，并在支付合理成本的条件下得到相关辛苦的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的赞助、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临终结、照章被湮灭或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而罢职； 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金                基金合同   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》功令履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照料东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担包袱；   （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金照料东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 见效，基金照料东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）履行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主简况   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   法定代表东说念主：郑国雨   成随即间：2007 年 03 月 06 日   批准斥地机关和批准斥地文号：中国银监会银监复2006484 号   组织神气：股份有限公司   注册老本：991.61 亿元东说念主民币   存续时期：不息经营   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监许可2009673 号   （二）基金托管东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的功令安全 赞助基金财产； 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则功令或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的 情形，应呈文中国证监会，并采取必要顺次保护基金投资者的利益；   （4）根据关连阛阓功令，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；   （7）法律法则及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）以敦朴信用、勤勉尽责的原则持有并安全赞助基金财产；   （2）斥地有意的基金托管部门，具有妥当要求的营业景色，配备豪阔的、 及格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金辩别诞生账户，孤苦核算，分账照料， 保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册纪录等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他相关功令外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）赞助由基金照料东说念主代表基金签订的与基金相关的首要合同及相关凭证；   （6）按功令开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意精巧，除《基金法》、《基金合同》过头他相关功令另 有功令外，在基金信息公开泄露前赐与守密，不得向他东说念主泄露，但应监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照管人提供干事需要提供 的情况除外；   （8）复核、审查基金照料东说念主计较的基金财富净值、各种基金份额净值、基 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金          基金合同 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相关的信息泄露事项；   （10）对基金财务司帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具看法，说 明基金照料东说念主在各病笃方面的运作是否严格按照《基金合同》的功令进行；要是 基金照料东说念主有未履行《基金合同》功令的行动，还应当诠释基金托管东说念主是否采取 了妥当的顺次；   （11）保存基金托管业务步履的纪录、账册、报表和其他关连辛苦不少于法 定最低期限；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按功令制作关连账册并与基金照料东说念主查对；   （14）依据基金照料东说念主的指示或相关功令向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他相关功令，召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金照料东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的功令监督基金照料东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的赞助、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临终结、照章被湮灭或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会 和银行业监督照料机构，并文告基金照料东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应允担补偿包袱，担任基 金托管东说念主时期的补偿包袱不因其退任而罢职；   （20）按功令监督基金照料东说念主按法律法则和《基金合同》功令履行我方的义 务，基金照料东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金照料东说念主追偿；   （21）履行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照功令要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开泄露的基金信息辛苦；   （7）监督基金照料东说念主的投资运作；   （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金干事机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他职权。 务包括但不限于：   （1）崇敬阅读并投降《基金合同》、《招募诠释书》等信息泄露文献；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）体恤基金信息泄露，实时利用职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所功令的用度；   （5）在其持有的基金份额边界内，承担基金损失或者《基金合同》阻隔的 有限包袱；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）履行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年（基金合同见效起火 3 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金          基金合同 年提前阻隔的情况除外）；   （10）提供基金照料东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及常常的更新和 补充，并保证其真是性；   （11）投降基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关连交游及业 务功令；   （12）法律法则及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他义务。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金              基金合同            第八部分    基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   一、召开事由 律法则、中国证监会另有功令或基金合同另有约定的除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金照料东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调动基金运作方式；   （5）诊疗基金照料东说念主、基金托管东说念主的薪金轨范或提高销售干事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、边界或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会神气；   （10）基金照料东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金照料东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会功令的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取； 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金               基金合同   （2）诊疗本基金的申购费率、调低销售干事费率或变更收费方式；   （3）加多、减少或诊疗基金份额类别诞生或者诊疗基金份额分类办法及规 则等；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）基金照料东说念主和基金登记机构等诊疗或修改《业务功令》，包括但不限 于相关基金认购、申购、赎回、调动、非交游过户、转托管等内容；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生首要变化；   （7）在履行妥当神气后，基金推出新业务或干事；   （8）基金照料东说念主诊疗基金收益分派原则；   （9）按照法律法则和《基金合同》功令不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金照料东说念主召集。 建议书面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金照料 东说念主，基金照料东说念主应当配合。 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金照料东说念主建议书面提议。基金照料东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金               基金合同 份额持有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并奉告基金照料东说念主，基金照料东说念主应当配合。 基金份额持有东说念主大会，而基金照料东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或共计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基 金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得破裂、抑遏。 益登记日。   三、召开基金份额持有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东说念主大贯文告应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、场地和会议神气；   （2）会议拟审议的事项、议事神气和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付诠释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和场地；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中诠释本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过头联 系方式和筹商东说念主、书面表决看法寄交的截止时期和收取方式。 决看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金照料东说念主 到指定场地对表决看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文告基金照料东说念主和基金托管东说念主到指定场地对表决看法的计票进行监督。基金 照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法 的计票效劳。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 代表出席，现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金照料东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释注解妥当法律法则、《基金合 同》和会议文告的功令，而且持有基金份额的凭证与基金照料东说念主理有的登记辛苦 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证表示， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 神气或大会公告载明的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个职责日内连 续公布关连教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金照料东说念主）到指定场地对书面表决看法的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告功令的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决看法；基金托管东说念主或基金 照料东说念主经文告不参加收取书面表决看法的，不影响表决效劳； 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同   （3）本东说念主径直出具书面看法或授权他东说念主代表出具书面看法的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面看法或授权他东说念主代表出具书面看法基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面看法或授权他东说念主代表出具 书面看法；   （4）上述第（3）项中径直出具书面看法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面看法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面看法的 代理东说念主出具的托付东说念主理有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释注解符 正当律法则、《基金合同》和会议文告的功令，并与基金登记机构纪录相符。 信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式勾搭的方式召开基金份额持 有东说念主大会，或者领受蚁集、电话、短信或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决， 会议神气比照现场开会和通信方式开会的神气进行。   五、议事内容与神气   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金照料东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》功令的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额持有东说念主大会计议的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起原由大会主理东说念主按照下列第七条功令神气笃定和公 布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 大会主理东说念主为基金照料东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；要是基金照料东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主手脚该次 基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份 额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称呼）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起原由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相当决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所功令的须以 相当决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。   除《基金合同》另有约定外，调动基金运作方式、更换基金照料东说念主或者基金 托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以相当决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证诠释注解，不然提交 妥当会议文告中功令的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 妥当会议文告功令的书面表决看法视为有用表决，表决看法隐约不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面看法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金           基金合同   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议开动后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举又名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议开动 后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东说念主应当赶紧公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在功令媒介上公告。要是领受 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行见效的基金份额持有东说念主 大会的决议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金照料 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   九、实施侧袋机制时期基金份额持有东说念主大会的额外约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主辩别持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若关连 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关连基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金         基金合同   十、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事神气、表决 条件等功令，但凡径直援用法律法则或监管功令的部分，如将来法律法则或监管 功令修改导致关连内容被取消或变更的，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同    第九部分    基金照料东说念主、基金托管东说念主的更换条件和神气   一、基金照料东说念主和基金托管东说念主职责阻隔的情形   （一）基金照料东说念主职责阻隔的情形   有下列情形之一的，基金照料东说念主职责阻隔：   （二）基金托管东说念主职责阻隔的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责阻隔：   二、基金照料东说念主和基金托管东说念主的更换神气   （一）基金照料东说念主的更换神气 的基金照料东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金照料东说念主； 持有东说念主大会决议见效后 2 日内在功令媒介公告； 料，实时向临时基金照料东说念主或新任基金照料东说念主办理基金照料业务的交接手续，临 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金              基金合同 时基金照料东说念主或新任基金照料东说念主应实时接收。临时基金照料东说念主或新任基金照料东说念主 应与基金托管东说念主查对基金财富总值和基金财富净值； 东说念主民共和国证券法》功令的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金照料东说念主相关的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换神气 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金托管东说念主； 持有东说念主大会决议见效后 2 日内在功令媒介公告； 辛苦，实时办理基金财产和基金托管业务的交接手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时接收。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主与基金照料东说念主查对 基金财富总值和基金财富净值； 东说念主民共和国证券法》功令的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金照料东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和神气 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金照料东说念主和基金托管东说念主； 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金              基金合同 管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议见效后 2 日内在功令媒介上集结公告。   三、新任基金照料东说念主或临时基金照料东说念主接收基金照料业务，或新任基金托管 东说念主或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原基金照料东说念主或原基金托 管东说念主应依据法律法则和《基金合同》的约定陆续履行关连职责，并保证不作念出对 基金份额持有东说念主的利益变成挫伤的行动。原基金照料东说念主或原基金托管东说念主在陆续履 行关连职责时期，仍有权按照《基金合同》的约定收取基金照料费或基金托管费。   四、本部分对于基金照料东说念主、基金托管东说念主更换条件和神气的约定，但凡径直 援用法律法则或监管功令的部分，如将来法律法则或监管功令修改导致关连内容 被取消或变更的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同               第十部分       基金的托管   基金托管东说念主和基金照料东说念主按照《基金法》、《基金合同》过头他相关功令订 立托管公约。   签订托管公约的目的是明确基金托管东说念主与基金照料东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计较、收益分派、信息泄露及互相监督等关连事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同             第十一部分        基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐 和结算、代理披发红利、建立并赞助基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金照料东说念主或基金照料东说念主托付的其他妥当条件的机构 办理，但基金照料东说念主照章应当承担的包袱不因托付而罢职。基金照料东说念主托付其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托付代理公约，以明确基金照料东说念主 和代理机构在投资者基金账户照料、基金份额登记、算帐及基金交游阐发、披发 红利、建立并赞助基金份额持有东说念主名册等事宜中的职权和义务，保护基金份额持 有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 关功令于开动实施前在功令媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿包袱，但司法强制查抄情形及法律 法则及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的干事； 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金                基金合同              第十二部分            基金的投资   一、投资主见   本基金以基本面分析为安身点，在科学严格照料风险的前提下，重心投资于 红利主题关连上市公司，力求已矣基金财富的中永久庄重升值。   二、投资边界   本基金的投资边界为具有雅致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府赞助债券、政府赞助机构债券、地 方政府债券、可交换债券、可调动债券（含分离交游可转债）过头他经中国证监 会允许投资的债券）、信用繁衍品、股指期货、国债期货、股票期权、财富赞助 证券、债券回购、同行存单、银行入款（包含公约入款、如期入款过头他银行存 款）、货币阛阓器用以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但 须妥当中国证监会关连功令)。   本基金还可根据法律法则参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行妥当 神气后，不错将其纳入投资边界。   基金的投资组合比例为：本基金股票财富占基金财富的比例为 60%-95%，其 中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现款财富的 80%。本基金投资于红利 主题股票的比例不低于非现款基金财富的 80%。每个交游日日终在扣除国债期货、 股指期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，本基金保留的现款或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金财富净值的 5%。其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金照料东说念主在履行适 当神气后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将在有用控制风险的前提下，领受科学的财富设立策略和精选个股策 略，定量与定性分析相勾搭，力求已矣基金财富的中永久庄重升值。其中，财富 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 设立策略用于笃定大类财富设立比例以期有用侧目系统性风险，个股精选策略主 要用于发掘红利主题关连的优质上市公司。   本基金详细分析和不息追踪基本面、政策面、阛阓面等多方面因素，勾搭全 球宏不雅经济局面，研判国表里经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前 提下，对组合中股票、债券、货币阛阓器用、金融繁衍品和法律法则或中国证监 会允许基金投资的其他品种的投资比例进行计谋设立和动态诊疗，以期侧目或分 散阛阓风险，力求已矣基金财富的中永久庄重升值。   在个股选拔上，本基金将依据约定的投资边界，通过定量筛选和基本面分析， 挑选出妥当红利主题界说的股票进行投资，在有用控制风险前提下，争取已矣基 金财富的中永久庄重升值。从个股选拔看，本基金将重心体恤三方面的选股原则， 以判断公司是否具备已矣解放现款流不息增长的才略和以分成方式讲述鞭策的 意愿：第一，公司盈利增长的不息性；第二，公司创造解放现款流的才略；第三， 公司派发股利的意愿。   （1）红利主题的界定   本基金照料东说念主将得志以下等 1）项、第 2）项中任一项条件且同期得志第 3） 项的股票手脚妥当红利主题的公司，构建基础股票库： 购），且现款分成率（现款分成/净利润）或股息率（现款分成/市值）处于阛阓 前 50%；   跟着阛阓环境、时期变革或政策变化等因素导致本基金对红利主题的界定范 围发生变动，本基金在审慎磋议的基础上，并履行妥当必要的神气后，可根据实 际情况诊疗资红利主题的界定轨范。   （2）股票库的构建   本基金将勾搭定量评估、定性分析和估值分析来详细评估备选公司的投资价 值，精选行业布景雅致、生意模式显明、公司治理优良、竞争上风卓越且估值相 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金         基金合同 对合理的上市公司。具体而言，主要探讨以下几方面因素：   本基金主要从鞭策结构和激励拘谨机制两方面对公司治理进行分析。鞭策结 构主要从鞭策布景、股权变更情况、关联交游、孤苦性等方面赐与磨练，激励约 束机制则从股权激励、照料层与鞭策利益的一致性等方面磨练。   本基金将悉力于寻找中国优秀的企业家以过头照料的企业。优秀的企业产物 备出色的经营才略，而且怀着显明、永久的愿景，充满情谊，不懈辛劳，履行力 强。   本基金投资标的的财务景色应当健康和庄重。通过对主见企业的财富欠债、 损益、现款流量的分析，评估企业盈利才略、营运才略、偿债才略及增长才略等 财务景色。   企业竞争上风评估主要从坐褥、阛阓、时期和政策环境等四方面进行分析。 坐褥上风聚合体当今能以相对更低的成本为主顾提供更好的产品或干事。阛阓优 势主要表当今产品线、营销渠说念及品牌竞争力三方面。时期上风从专利权及学问 产权保护、磋议斥地两方面磨练。政策环境主要体恤所在行业是否妥当国度产业 政策的标的。   本基金主要从行业聚合度和行业地位两方面对行业布景进行分析，优选具有 较好的行业聚合度及行业地位，并具备专有中枢竞争上风的企业。企业所在行业 有一定的聚合度，其主导产品的阛阓份额高于阛阓平均水准，而且在经营许可、 限制、资源、时期、品牌、立异才略等一个或数个方面具有竞争敌手在中永久时 间内难以效法的上风。   优秀的生意模式频繁有以下两种：第一，较强的订价才略，在行业地位率先 且踏实，对高卑劣具有较强的议价才略，粗略通过不停擢升产品价钱或缩小成本 以提高盈利才略，即使在宏不雅经济向下的阶段，粗略通过控制产量等方式减速甚 至幸免价钱的下降；第二，膨胀成本低，即利润增长对老本的需乞降依赖较低， 表当今财务数据上即是净财富收益率高，很少或者真是不需要股权融资就不错实 现较高增长，最佳生意模式粗略较快复制，粗略以较快的速率形成限制效益。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金               基金合同   本基金将根据环境（E）、社会（S）和公司治理（G）三个方面的野心对上 市公司进行详细评价，在传统财务野心之外评估企业经营的可不息性，对社会的 影响，以及公司治理层面的说念德水平。以期从 ESG 的投资理念中找寻真是粗略对 企事迹效、对企业可不息发展带来孝顺的因素。   具体而言本基金将勾搭公开泄露的信息和主动调研的情况，分为 E、S、G 三 个大类进行评分。E 评分野心包括但不限于产业环境风险、资源使用后果、清洁 环保参预、环境信息泄露珠平、监管处罚等方面评估上市公司的环境包袱情况； S 评分野心包括但不限于对职工的包袱、客户和耗尽者包袱、供应链包袱、产品 质料、征税孝顺、慈功德业发展景色等多个方面评估公司的社会包袱情况；G 评 分野心包括但不限于生意说念德、董事会及照料层、鞭策及股权结构、高管薪酬及 激励、分成、财务治理、信息泄露透明度等多个方面评估上市公司的治理水平。 对以上各细分野心进行如期（一般为中期阐发或年度阐发时点）或不如期（突发 事件）详细评定，再根据公司里面磋议体系设定的不同行业加权计较详细得分， 而且参考外部第三方 ESG 评价体系，手脚投资评价依据，选拔各行业中 ESG 评价 结果优秀的公司进入本基金的中枢股票库。   本基金将根据企业所在行业所适用的估值野心进行价值评估，选拔股价莫得 充分响应其永久投资价值的标的，衡量风险收益特征后，构建投资组合。   探讨到香港股票阛阓与 A 股股票阛阓的各异，对于港股通标的股票，本基金 除按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将勾搭公司基本面、国内经济和相 关行业发展远景、香港阛阓资金面和投资者行动，以及世界主要经济体经济发展 远景和货币政策、主流老本阛阓对投资者的相对眩惑力等因素，精选妥当本基金 投资主见的港股通标的股票。   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交游的股票投资策略履行。   本基金照料东说念主将基于对国表里宏不雅经济局面的潜入分析、国表里财政政策与 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金         基金合同 货币阛阓政策等因素对债券阛阓的影响，进行合理的利率预期，判断债券阛阓的 基本走势，制定久期控制下的财富类属设立策略。在债券投资组合构建和照料过 程中，本基金照料东说念主将具体领受期限结构设立、阛阓调动、信用利差和相对价值 判断、信用风险评估、现款照料等照料技能进行个券选拔。   对于本基金中可转债的投资，本基金主要领受可转债相对价值分析策略。   由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转 债相对价值分析策略通过分析不同阛阓环境下其股性和债性的相对价值，把抓可 转债的价值走向，选拔相应券种，力求获取较高投资收益。   其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素进行详细 分析，这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等，形成对基 础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分 析勾搭在沿途，最终笃定投资的品种。   可交换债券与可调动债券的区别在于换股时期用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是刊行东说念主理有的其他上市公司的股票。可交换债券雷同具有债券属 性和权益属性，其中债券属性与可调动债券疏导，即选拔持有可交换债券至到期 以获取票面价值和票面利息；而对于权益属性的分析则需关注重标公司的股票价 值以及刊行东说念主手脚鞭策的换股意愿等。本基金将通过对主见公司股票的投资价值、 可交换债券的债券价值、以及条件带来的期权价值等详细分析，进行投资决策。   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对财富赞助证券标的财富的质 量和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在控制风险的前提下尽可能的提高本 基金的收益。   在财富赞助证券的选拔上，本基金将采取“从上至下”和“从下到上”相结 合的策略。“从上至下”投资策略指在平均久期设立策略与期限结构设立策略基 础上，本基金运用数目化或定性分析方法对财富赞助证券的利率风险、提前偿付 风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势过头收益和风 险进行判断。“从下到上”投资策略指运用数目化或定性分析方法对财富池信用 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金           基金合同 风险进行分析和度量，选拔风险与收益相匹配的更优品种进行设立。   本基金投资股指期货将根据风险照料的原则，以套期保值为目的，充分探讨 股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲 额外情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以缩小交游成本和组合风险，提 高投资后果。   本基金投资国债期货将根据风险照料的原则，以套期保值为目的，勾搭对宏 不雅经济局面和政策趋势的判断、对债券阛阓进行定性和定量分析，对国债期货和 现货基差、国债期货的流动性、波动水对等野心进行追踪监控。   本基金投资股票期权将按照风险照料的原则，以套期保值为主要目的，勾搭 投资主见、比例限制、风险收益特征以及法律法则的关连戒指和要求，笃定参与 股票期权交游的投资时机和投资比例。   翌日如法律法则或监管机构允许基金投资股指期权或其他期权品种，本基金 将在履行妥当神气后，纳入投资边界并制定相应投资策略，并在招募诠释书中更 新公告。   本基金按照风险照料原则，以风险对冲为目的，参与信用繁衍品交游。本基 金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资， 合理笃定信用繁衍品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的交游敌手方、创设机构的风险照料，合理踱步交游敌手方、创设机构的集 中度，对交游敌手方、创设机构的财务景色、偿付才略及杠杆水对等进行必要的 尽责访谒与严格的准入照料。   本基金将在充分探讨风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交游。本基金 将基于对阛阓行情和组合风险收益特征的分析，笃定投资时机、标的证券以及投 资比例。若关连融资业务法律法则和监管要求发生变化，本基金将从其最新功令， 在妥当本基金投资主见的前提下，依照关连法律法则和监管要求制定融资策略。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金               基金合同   翌日，跟着投资器用的发展和丰富，本基金可在不改变投资主见和风险收益 特征的前提下，在履行妥当神气后，相应诊疗和更新关连投资策略，并在招募说 明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金股票财富占基金财富为 60%-95%；其中，投资于港股通标的股票 的比例不低于非现款财富的 80%；本基金投资于红利主题股票的比例不低于非现 金基金财富的 80%；   （2）每个交游日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的 交游保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 共计不低于基金财富净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股合并计较），其市值不进步基金财富净值的 10％；   （4）本基金照料东说念主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股合并计较），不进步该证券的 10％，十足按照 相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件功令的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种财富赞助证券的比例，不得进步 基金财富净值的 10%；   （6）本基金持有的全部财富赞助证券，其市值不得进步基金财富净值的 20%；   （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)财富赞助证券的比例，不得进步 该财富赞助证券限制的 10%；   （8）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各种财富赞助 证券，不得进步其各种财富赞助证券共计限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富赞助证券。 基金持有财富赞助证券时期，要是其信用品级下降、不再妥当投资轨范，应在评 级阐发发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金           基金合同 财富，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金照料东说念主照料的全部绽开式基金持有一家上市公司刊行的可通顺 股票，不得进步该上市公司可通顺股票的 15%；本基金照料东说念主照料的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得进步该上市公司可通顺股票的 30%； 十足按摄影关指数的组成比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定 的额外投资组合可不受前述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得进步本基金财富净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照料东说念主之 外的因素甚至基金不妥当该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （14）本基金财富总值不进步基金财富净值的 140%；   （15）本基金参与股指期货和国债期货交游的，应当投降下列要求： 券市值之和，不得进步基金财富净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、财富赞助证券、买入返售金融财富（不含质 押式回购）等； 金财富净值的 10%；在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得进步 基金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得进步上一交游日基金财富净值的 20%；本基金所持有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较）应当妥当《基金 合同》对于股票投资比例的相关约定； 金财富净值的 15%；在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得进步 基金持有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得进步上一交游日基金财富净值的 30%；本基金所持有的债券 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金              基金合同 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，合 计（轧差计较）应当妥当基金合同对于债券投资比例的相关约定；   （16）因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总额不得进步基金财富净值 的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 持有合约行权所需的全额现款或交游所功令认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物；未平仓的期权合约面值不得进步基金财富净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数计较；   （17）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用繁衍品，持有的信用繁衍品 的口头本金不得进步本基金对应受保护债券面值的 100%，本基金不得投资于合 约类信用繁衍品；   （18）本基金投资于吞并信用保护卖方的各种信用繁衍品的口头本金共计不 得进步基金财富净值的 10%；   因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金照料东说念主之外 的因素甚至基金不妥当前述（17）、（18）所功令比例限制的，基金照料东说念主应在   （19）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得进步基金财富净值的 95%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票履行；   （21）法律法则及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）、（17）、（18）项情形之外，因 证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金照料东说念主之外的因素 甚至基金投资比例不妥当上述功令投资比例的，基金照料东说念主应当在 10 个交游日 内进行诊疗，但中国证监会功令的额外情形除外。   基金照料东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当 基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资边界、投资策略应当妥当基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同见效之日起 开动。   法律法则或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在 履行妥当神气后，则本基金投资不再受关连限制或以诊疗以后的功令为准。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金                 基金合同   为珍视基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背功令向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是法律法则或中国证监会另有功令的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、足下证券交游价钱过头他不高洁的证券交游步履；   （7）法律、行政法则和中国证监会功令辞谢的其他步履。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过头控股鞭策、实验 控制东说念主或者与其有首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交游的，应当妥当基金的投资主见和投资策略，遵命基金份 额持有东说念主利益优先原则，注厚利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓平正合理价钱履行。关连交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与泄露。首要关联交游应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在 履行妥当神气后，则本基金投资不再受关连限制或以诊疗以后的功令为准。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率 诊疗)*80%+中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率*15%+东说念主民币银行活期入款利 率(税后)*5%   中证港股通高股息投资指数从妥当港股通条件的上市公司证券中中式 30 只 流动性好、链接分成、股息率高的上市公司证券手脚指数样本，领受股息率加权， 以响应港股通边界内链接分成且股息率较高的上市公司证券的全体发挥，适相助 为本基金股票投资的事迹比拟基准。   中债-国债总全价（1-3 年）指数附庸于中债-国债总指数，该指数要素券由 在境内公斥地行且上市通顺的记账式国债组成，是一个响应境内记账式国债全体 价钱走势情况的总指数，适相助为本基金债券投资的事迹比拟基准。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同   要是今后法律法则发生变化，或者指数编制机构住手计较编制上述指数或更 改指数称呼、或者有更巨擘的、更能为阛阓普遍接受的事迹比拟基准推出，或者 阛阓上出现愈加妥当用于本基金事迹比拟基准的指数时，经与基金托管东说念主协商一 致，本基金不错变更事迹比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金属于搀杂型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金，高于债券型 基金与货币阛阓基金。   本基金将根据法律法则功令投资港股通标的股票，将濒临港股通机制下因投 资环境、投资标的、阛阓轨制以及交游功令等各异带来的特有风险。   七、基金照料东说念主代表基金利用鞭策或债权东说念主职权的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大戒指保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考司帐师事 务所看法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施神气、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募诠释书的功令。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金                基金合同              第十三部分            基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指购买的各种有价证券及单子价值、银行入款本息和基金应 收的申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关连法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的赞助和刑事包袱   本基金财产孤苦于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主赞助。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律包袱，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律法则和《基金合同》的功令刑事包袱外，基金财产不得被处 分。   基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章湮灭或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务互相抵销；基金照料东说念主照料运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同              第十四部分       基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交游景色的交游日以及国度法律法则 功令需要对外泄露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、财富赞助证券、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、信用繁衍品和银行入款本息、应收款项、其它投资等财富及欠债。   三、估值原则   基金照料东说念主在笃定关连金融财富和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业会 计准则》、监管部门相关功令。   （一）对存在活跃阛阓且粗略获取疏导财富或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则功令的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应领受最近交游日的报价笃定公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近交游日的报价弗成真是响应公允价值的，打发报价进行诊疗，笃定公允 价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值时期中探讨不同特征因素的影响。特征是指对财富出售或使用 的限制等，要是该限制是针对财富持有者的，那么在估值时期中不应将该限制作 为特征探讨。此外，基金照料东说念主不应试虑因其多量持有关连财富或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用而且有豪阔 可利用数据和其他信息赞助的估值时期笃定公允价值。领受估值时期笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关连财富或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，打发估值 进行诊疗并笃定公允价值。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金          基金合同   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素， 诊疗最近交游市价，笃定公允价钱；   （2）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值时期笃定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公斥地行未上市的股票，领受估值时期笃定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、 初度公斥地行股票时公司鞭策公斥地售股份、通过大量交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会相关功令笃定公允价值。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，中式第三方估值基 准干事机构提供的相应品种当日的估值全价；   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，中式第三方估值基准 干事机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价；   （3）对于含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日 至实验收款日历间中式第三方估值基准干事机构提供的相应品种的唯独估值全 价或保举估值全价，同期应充分探讨刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值；   （4）对于在交游所阛阓上市交游的公斥地行的可调动债券等有活跃阛阓的 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金         基金合同 含转股权的债券，实行全价交游的债券中式估值日收盘价手脚估值全价；实行净 价交游的债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息手脚估值全价；   （5）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应领受 在当前情况下适用而且有豪阔可利用数据和其他信息赞助的估值时期笃定其公 允价值。 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服 务机构可在提供保举价钱的同期提供价钱区间手脚公允价值的参考边界以及公 允价值存在首要不笃定性的关连教唆。基金照料东说念主在与基金托管东说念主协商一致后， 可领受价钱区间中的数据手脚该债券投资品种的公允价值。 值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交 易日结算价估值。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇 率的中间价，或其他不错响应公允价值的汇率进行估值。   税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票阛阓交游互联互通机制 波及的境社交游景色所在地的法律法则功令应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收功令诊疗或其他原因导致基金实验交征税金与 估算的应交税金有各异的，基金将在关连税金诊疗日或实验支付日进行相应的估 值诊疗。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金               基金合同 照料东说念主照章应当承担的估值包袱不因托付而罢职；遴选的第三方估值机构未提供 估值价钱的，依摄影关法律法则及《企业司帐准则》要求领受合理估值时期笃定 公允价值。 金照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的平正性。 按国度最新功令估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法则的功令或者未能充分珍视基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据相关法律法则，基金财富净值计较和基金司帐核算的义务由基金照料东说念主 承担。本基金的基金司帐包袱方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的看法，按照 基金照料东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   五、估值神气 日该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五 入，由此产生的过失计入基金财产。基金照料东说念主不错斥地大额赎回情形下的净值 精度救急诊疗机制。国度另有功令的，从其功令。   基金照料东说念主每个估值日计较基金财富净值及各种基金份额净值，并按功令公 告。 或本基金合同的功令暂停估值时除外。基金照料东说念主每个估值日对基金财富估值后， 将各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按约定对外公布。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金              基金合同   六、估值诞妄的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥当、合理的顺次确保基金财富估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过失变成估值诞妄，导致其他当事东说念主碰到损失的，过失 的包袱东说念主应当对由于该估值诞妄碰到损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下 述“估值诞妄处理原则”给予补偿，承担补偿包袱。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：辛苦申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值诞妄包袱方应及 时谐和各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄包袱方承担； 由于估值诞妄包袱方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东说念主变成损失的，由估 值诞妄包袱方对径直损失承担补偿包袱；若估值诞妄包袱方也曾积极谐和，而且 有协助义务确当事东说念主有豪阔的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值诞妄包袱方打发更正的情况向相关当事东说念主进行阐发，确保估值诞妄已得 到更正。   （2）估值诞妄的包袱方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合迤逦损失负责， 而且仅对估值诞妄的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值诞妄包袱方仍打发估值诞妄负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的边界内对赢得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的职权；要是赢得欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的补偿额加上也曾赢得的欠妥 得利返还的总和进步其实验损失的差额部分支付给估值诞妄包袱方。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同   （4）估值诞妄诊疗领受尽量收复至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的神气如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值诞妄发生 的原因笃定估值诞妄的包袱方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄变成的损失 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的包袱方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向相关当事东说念主进行阐发。   （1）某类基金份额净值计较出现诞妄时，基金照料东说念主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东说念主，并采取合理的顺次防卫损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金 托管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金 照料东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有功令的，从其功令处理。要是行 业另有通行作念法，在不违背法律法则且不挫伤投资者利益的前提下，基金照料东说念主 和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 财富价值时； 阐发后，基金照料东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同   用于基金信息泄露的基金财富净值和各种基金份额净值由基金照料东说念主负责 计较，基金托管东说念主负责进行复核。基金照料东说念主应于每个估值日交游收尾后计较当 日的基金财富净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 计较结果复核阐发后发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对基金净值按约定赐与公 布。   九、实施侧袋机制时期的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停泄露侧袋账户份额净值。   十、额外情形的处理 时，所变成的过失不手脚基金财富估值诞妄处理。 第三方机构发送的数据诞妄，或由于其他不可抗力等原因，基金照料东说念主和基金托 管东说念主诚然也曾采取必要、妥当、合理的顺次进行查抄，但未能发现诞妄的，由此 变成的基金财富估值诞妄，基金照料东说念主和基金托管东说念主罢职补偿包袱。但基金照料 东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的顺次消弱或摈斥由此变成的影响。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同             第十五部分        基金用度与税收   一、基金用度的种类 监会另有功令的除外）； 用度。   二、基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的照料费按前一日基金财富净值的 1.20%年费率计提。照料费的计较 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金财富净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个职责日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个职责 日内或不可抗力情形摈斥之日起 5 个职责日内支付。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个职责日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个职责 日内或不可抗力情形摈斥之日起 5 个职责日内支付。    本基金 A 类基金份额不收取销售干事费，C 类基金份额的销售干事费年费率 为 0.60%。   计较方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售干事费   E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值   销售干事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个职责日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个职责 日内或不可抗力情形摈斥之日起 5 个职责日内支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法则及相应公约 功令，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的口头   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金          基金合同 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募诠释书的功令。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额持有东说念主承担，基金照料东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的功令代扣代缴。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同            第十六部分     基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指纵脱收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已已矣收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 金合同》见效起火 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有东说念主 可对 A 类、C 类基金份额辩别选拔不同的分成方式；若投资者不选拔，本基金默 认的收益分派方式是现款分成； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值；   在不违背法律法则且对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，基 金照料东说念主可对基金收益分派原则进行诊疗，无需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明纵脱收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决议的笃定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 功令媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金          基金合同 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计较方法，依照《业务功令》履行。   七、实施侧袋机制时期的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募诠释书的功令。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金                  基金合同            第十七部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度泄露； 司帐核算，按摄影关功令编制基金司帐报表； 并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》功令的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在功令媒介公告。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同             第十八部分        基金的信息泄露   一、本基金的信息泄露应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息泄露办法》、 《流动性风险照料功令》、《基金合同》过头他相关功令。关连法律法则对于信 息泄露的功令发生变化时，本基金从其最新功令。   二、信息泄露义务东说念主   本基金信息泄露义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会功令的当然东说念主、法东说念主和积恶东说念主组 织。   本基金信息泄露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的功令泄露基金信息，并保证所泄露信息的真是性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息泄露义务东说念主应当在中国证监会功令时期内，将应予泄露的基金信 息通过妥当中国证监会功令条件的世界性报刊（以下简称“功令报刊”）和《信 息泄露办法》功令的互联网网站（以下简称“功令网站”）等功令媒介泄露，并 保证基金投资者粗略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开泄露 的信息辛苦。   三、本基金信息泄露义务东说念主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开泄露的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的，基金 信息泄露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开泄露的信息领受阿拉伯数字；除相当诠释外，货币单元为东说念主民币 元。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金           基金合同   五、公开泄露的基金信息   公开泄露的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管公约、基金产品辛苦纲目 基金份额持有东说念主大会召开的功令及具躯壳式，诠释基金产品的特质等波及基金投 资者首要利益的事项的法律文献。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特质、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主干事等内容。《基金合同》见效后，基金招募诠释书的信息 发生首要变更的，基金照料东说念主应当在三个职责日内，更新基金招募诠释书并登载 在功令网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新 一次。基金阻隔运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募诠释书。 作监督等步履中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》见效后，基金产品辛苦纲目的信息发生首要变 更的，基金照料东说念主应当在三个职责日内，更新基金产品辛苦纲目，并登载在功令 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品辛苦纲目其他信息发生变更的， 基金照料东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金照料东说念主不再更新基金产品 辛苦纲目。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金照料东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募诠释书教唆性公告、《基金合同》教唆性公告登 载在功令报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金产品辛苦纲目、 《基金合同》和基金托管公约登载在功令网站上，并将基金产品辛苦纲目登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在功令网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照料东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募诠释书确当日登载于功令媒介上。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同   （三）《基金合同》见效公告   基金照料东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在功令媒介上登载《基金 合同》见效公告。   《基金合同》见效公告中应当诠释基金召募情况及基金照料东说念主、基金照料东说念主 高等照料东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金照料东说念主鞭策持有的基金份额、承诺持有 的期限等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应 当至少每周在功令网站泄露一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。在开动 办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通 过功令网站、基金销售机构网站或者营业网点，泄露绽开日的各种基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在功令网站泄露半 年度和年度临了一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照料东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息泄露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息辛苦。   （六）基金如期阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发   基金照料东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年 度阐发登载在功令网站上，并将年度阐发教唆性公告登载在功令报刊上。基金年 度阐发中的财务司帐阐发应当经过妥当《中华东说念主民共和国证券法》功令的司帐师 事务所审计。   基金照料东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将 中期阐发登载在功令网站上，并将中期阐发教唆性公告登载在功令报刊上。   基金照料东说念主应当在季度收尾之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度阐发， 将季度阐发登载在功令网站上，并将季度阐发教唆性公告登载在功令报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度阐发、中 期阐发或者年度阐发。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同   如阐发期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形， 为保险其他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在如期阐发“影响投资者决策的 其他病信赖息”项下泄露该投资者的类别、阐发期末持有份额及占比、阐发期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的额外情形除外。   基金照料东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中泄露基金组合伙产情况过头 流动性风险分析等。   基金照料东说念主应在年度阐发、中期阐发、季度阐发均辩别泄露基金照料东说念主、基 金照料东说念主高等照料东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金照料东说念主鞭策持有基金的份额、 期限实时期的变动情况。   （七）临时阐发   本基金发生首要事件，相关信息泄露义务东说念主应当在 2 日内编制临时阐发书， 并登载在功令报刊和功令网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金干事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关连行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 实验控制东说念主或者与其有首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交游事项，但中国证监会另有功令的除外； 方式和费率发生变更； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会功令的其他事项。   （八）领会公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在阛阓漂后传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额持有东说念主权益的，关连信息泄露义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开领会。   （九）算帐阐发   基金合同阻隔情形发生时，基金照料东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基 金财产进行算帐并作出算帐阐发。基金财产算帐小组应当将算帐阐发登载在功令 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金          基金合同 网站上，并将算帐阐发教唆性公告登载在功令报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资股指期货的信息泄露   基金照料东说念主在季度阐发、中期阐发、年度阐发等如期阐发和招募诠释书(更 新)等文献中泄露股指期货交游情况，包括交游政策、持仓情况、损益情况、风 险野心等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否妥当既定的 交游政策和交游主见等。   （十二）投资国债期货的信息泄露   基金照料东说念主应在季度阐发、中期阐发、年度阐发等如期阐发和招募诠释书（更 新）等文献中泄露国债期货交游情况，包括交游政策、持仓情况、损益情况、风 险野心等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否妥当既定的 交游政策和交游主见等。   （十三）投资股票期权的信息泄露   基金照料东说念主应在如期信息泄露文献中泄露参与股票期权交游的相关情况，包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险野心、估值方法等，并充分揭示股票期 权交游对基金总体风险的影响以及是否妥当既定的投资政策和投资主见。   （十四）投资财富赞助证券的信息泄露   本基金投资财富赞助证券，基金照料东说念主应在基金年度阐发及中期阐发中泄露 其持有的财富赞助证券总额、财富赞助证券市值占基金净财富的比例和阐发期内 所有的财富赞助证券明细。基金照料东说念主应在基金季度阐发中泄露其持有的财富支 持证券总额、财富赞助证券市值占基金净财富的比例和阐发期末按市值占基金净 财富比例大小排序的前 10 名财富赞助证券明细。   （十五）参与融资业务的信息泄露   基金照料东说念主应在季度阐发、中期阐发、年度阐发等如期阐发和招募诠释书（更 新）等文献中泄露参与融资交游的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及照料情况。   （十六）投资港股通标的股票的信息泄露   基金照料东说念主应在季度阐发、中期阐发、年度阐发等如期阐发和招募诠释书（更 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 新）等文献中泄露港股通交游的关连情况。   （十七）投资信用繁衍品的信息泄露   基金照料东说念主应当在季度阐发、中期阐发、年度阐发等如期阐发和招募诠释书 （更新）等文献中详备泄露信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等， 并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响，以及是否妥当既定的投资目 标及策略。   （十八）实施侧袋机制时期的信息泄露   本基金实施侧袋机制的，关连信息泄露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募诠释书的功令进行信息泄露，详见招募诠释书的功令。   （十九）中国证监会功令的其他信息。   六、暂停或延长信息泄露的情形 时； 财富价值时；   七、信息泄露事务照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄露照料轨制，指定有意部门及 高等照料东说念主员负责照料信息泄露事务。   基金信息泄露义务东说念主公开泄露基金信息，应当妥当中国证监会关连基金信息 泄露内容与神气准则等法则的功令。   基金托管东说念主应当按照关连法律法则、中国证监会的功令和《基金合同》的约 定，对基金照料东说念主编制的基金财富净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期阐发、更新的招募诠释书、更新的基金产品辛苦纲目、基金算帐 阐发等公开泄露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金照料东说念主进行书面或电 子阐发。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在功令报刊中选拔一家报刊泄露本基金信息。 基金照料东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄露网站报送拟泄露的基金 信息，并保证关连报送信息的真是、准确、齐全、实时。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金          基金合同   基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在功令媒介上泄露信息外，还不错根据需要 在其他各人媒介泄露信息，可是其他各人媒介不得早于功令媒介泄露信息，而且 在不同媒介上泄露吞并信息的内容应当一致。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求泄露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主擢升信息泄露干事的质料。具体要求应当妥当中 国证监会及自律功令的关连功令。前述自主泄露如产生信息泄露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息泄露义务东说念主公开泄露的基金信息出具审计阐发、法律看法书的专 业机构，应当制作职责底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   八、信息泄露文献的存放与查阅   照章必须泄露的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法 规功令将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同    第十九部分     基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议见效后两日内在功令媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关连神气后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东说念主连续的； 民币的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金照料东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》功令的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接纳基金； 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐阐发；   （5）聘用妥当《中华东说念主民共和国证券法》功令的司帐师事务所对算帐阐发 进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐阐发出具法律看法书；   （6）将算帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的所有合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余财富的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的全部剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产算帐阐发经妥当《中华东说念主 民共和国证券法》功令的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐阐发报中国证监会备 案后 5 个职责日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 阐发登载在功令网站上，并将算帐阐发教唆性公告登载在功令报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金               基金合同               第二十部分           背信包袱   一、基金照料东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法则的功令或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主变成损 害的，应当辩别对各自的行动照章承担补偿包袱；因共同行动给基金财产或者基 金份额持有东说念主变成挫伤的，应当承担连带补偿包袱，对损失的补偿，仅限于径直 损失。可是发生下列情况的，当事东说念主免责： 定手脚或不手脚而变成的损失等； 权而变成的损失等。   二、在发生一方或多方背信的情况下，在最大戒指地保护基金份额持有东说念主利 益的前提下，《基金合同》粗略陆续履行的应当陆续履行。非背信方当事东说念主在职 责边界内有义务实时采取必要的顺次，防卫损失的扩大。莫得采取妥当顺次甚至 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非背信方因防卫损失扩大而支 出的合理用度由背信方承担。   三、由于基金照料东说念主、基金托管东说念主不可控制的因素导致业务出现差错，基金 照料东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采取必要、妥当、合理的顺次进行查抄，可是未能 发现诞妄或因前述原因未能幸免或更正诞妄的，由此变成基金财产或投资东说念主损失， 基金照料东说念主和基金托管东说念主罢职补偿包袱。可是基金照料东说念主和基金托管东说念主应积极采 取必要的顺次摈斥或消弱由此变成的影响。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金           基金合同         第二十一部分     争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议可通过友好协商或者统一搞定，如未能协商或者统一搞定的，任何一方均有权 将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁功令进行仲裁， 仲裁场地为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力，除非仲裁裁 决另有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，陆续诚挚、勤勉、尽责 地履行基金合同功令的义务，珍视基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统领并从其解释。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同            第二十二部分        基金合同的效劳   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。 或授权代表署名或盖印并在募麇集束后经基金照料东说念主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面阐发后见效。 会备案并公告之日止。 持有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 理东说念主、基金托管东说念主各持有壹份，每份具有同等的法律效劳。 机构的办公景色和营业景色查阅。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金               基金合同              第二十三部分           其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按相关法律法则协 商搞定。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金              基金合同           第二十四部分         基金合同内容摘抄   一、基金合同当事东说念主及职权义务   （一）基金照料东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用 并照料基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法则功令或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照功令召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律功令监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度相关法律功令，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并采取必要顺次保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》功令的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律功令决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的边界内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用鞭策职权，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 或其他为基金提供干事的外部机构；   （16）在妥当相关法律、法则的前提下，制订和诊疗相关基金认购、申购、 赎回、调动、如期定额投资、转托管和非交游过户等业务功令；   （17）在法律法则和基金合同功令的边界内决定诊疗基金费率结构和收费方 式；   （18）法律法则及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以敦朴信用、严慎勤勉的原则照料和运 用基金财产；   （4）配备豪阔的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产互相孤苦，对所照料的不同基金辩别 照料，辩别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他相关功令外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取妥当合理的顺次使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当《基金合同》等法律文献的功令，按相关功令计较并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他相关功令，履行信息泄露 及阐发义务；   （12）保守基金生意精巧，不泄露基金投资筹谋、投资意向等。除《基金法》、 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 《基金合同》过头他相关功令另有功令外，在基金信息公开泄露前应予守密，不 向他东说念主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科照管人提供干事需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决议，实时向基金份额持有 东说念主分派基金收益；   （14）按功令受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他相关功令召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按功令保存基金财产照料业务步履的司帐账册、报表、纪录和其他相 关辛苦不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛苦在功令时期发出，而且 保证投资者粗略按照《基金合同》功令的时期和方式，随时查阅到与基金相关的 公开辛苦，并在支付合理成本的条件下得到相关辛苦的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的赞助、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临终结、照章被湮灭或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》功令履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照料东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担包袱；   （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金照料东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 见效，基金照料东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主； 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同   （25）履行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的功令安全 赞助基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则功令或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的 情形，应呈文中国证监会，并采取必要顺次保护基金投资者的利益；   （4）根据关连阛阓功令，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；   （7）法律法则及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）以敦朴信用、勤勉尽责的原则持有并安全赞助基金财产；   （2）斥地有意的基金托管部门，具有妥当要求的营业景色，配备豪阔的、 及格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金辩别诞生账户，孤苦核算，分账照料， 保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册纪录等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他相关功令外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产； 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金          基金合同   （5）赞助由基金照料东说念主代表基金签订的与基金相关的首要合同及相关凭证；   （6）按功令开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意精巧，除《基金法》、《基金合同》过头他相关功令另 有功令外，在基金信息公开泄露前赐与守密，不得向他东说念主泄露，但应监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照管人提供干事需要提供 的情况除外；   （8）复核、审查基金照料东说念主计较的基金财富净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相关的信息泄露事项；   （10）对基金财务司帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具看法，说 明基金照料东说念主在各病笃方面的运作是否严格按照《基金合同》的功令进行；要是 基金照料东说念主有未履行《基金合同》功令的行动，还应当诠释基金托管东说念主是否采取 了妥当的顺次；   （11）保存基金托管业务步履的纪录、账册、报表和其他关连辛苦不少于法 定最低期限；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按功令制作关连账册并与基金照料东说念主查对；   （14）依据基金照料东说念主的指示或相关功令向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他相关功令，召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金照料东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的功令监督基金照料东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的赞助、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临终结、照章被湮灭或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会 和银行业监督照料机构，并文告基金照料东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应允担补偿包袱，担任基 金托管东说念主时期的补偿包袱不因其退任而罢职； 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同   （20）按功令监督基金照料东说念主按法律法则和《基金合同》功令履行我方的义 务，基金照料东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金照料东说念主追偿；   （21）履行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的职权和义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照功令要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开泄露的基金信息辛苦；   （7）监督基金照料东说念主的投资运作；   （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金干事机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他职权。 务包括但不限于：   （1）崇敬阅读并投降《基金合同》、《招募诠释书》等信息泄露文献；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金           基金合同   （3）体恤基金信息泄露，实时利用职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所功令的用度；   （5）在其持有的基金份额边界内，承担基金损失或者《基金合同》阻隔的 有限包袱；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）履行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年（基金合同见效起火   （10）提供基金照料东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及常常的更新和 补充，并保证其真是性；   （11）投降基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关连交游及业 务功令；   （12）法律法则及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法则、中国证监会另有功令或基金合同另有约定的除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金照料东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调动基金运作方式；   （5）诊疗基金照料东说念主、基金托管东说念主的薪金轨范或提高销售干事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、边界或策略； 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金              基金合同   （9）变更基金份额持有东说念主大会神气；   （10）基金照料东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金照料东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会功令的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）诊疗本基金的申购费率、调低销售干事费率或变更收费方式；   （3）加多、减少或诊疗基金份额类别诞生或者诊疗基金份额分类办法及规 则等；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）基金照料东说念主和基金登记机构等诊疗或修改《业务功令》，包括但不限 于相关基金认购、申购、赎回、调动、非交游过户、转托管等内容；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生首要变化；   （7）在履行妥当神气后，基金推出新业务或干事；   （8）基金照料东说念主诊疗基金收益分派原则；   （9）按照法律法则和《基金合同》功令不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金照料东说念主召集。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金               基金合同 建议书面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金照料 东说念主，基金照料东说念主应当配合。 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金照料东说念主建议书面提议。基金照料东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金 份额持有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并奉告基金照料东说念主，基金照料东说念主应当配合。 基金份额持有东说念主大会，而基金照料东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或共计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基 金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得破裂、抑遏。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东说念主大贯文告应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、场地和会议神气；   （2）会议拟审议的事项、议事神气和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付诠释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和场地； 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金          基金合同   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中诠释本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过头联 系方式和筹商东说念主、书面表决看法寄交的截止时期和收取方式。 决看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金照料东说念主 到指定场地对表决看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文告基金照料东说念主和基金托管东说念主到指定场地对表决看法的计票进行监督。基金 照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法 的计票效劳。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 代表出席，现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金照料东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释注解妥当法律法则、《基金合 同》和会议文告的功令，而且持有基金份额的凭证与基金照料东说念主理有的登记辛苦 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证表示， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 神气或大会公告载明的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个职责日内连 续公布关连教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金照料东说念主）到指定场地对书面表决看法的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告功令的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决看法；基金托管东说念主或基金 照料东说念主经文告不参加收取书面表决看法的，不影响表决效劳；   （3）本东说念主径直出具书面看法或授权他东说念主代表出具书面看法的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面看法或授权他东说念主代表出具书面看法基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面看法或授权他东说念主代表出具 书面看法；   （4）上述第（3）项中径直出具书面看法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面看法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面看法的 代理东说念主出具的托付东说念主理有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释注解符 正当律法则、《基金合同》和会议文告的功令，并与基金登记机构纪录相符。 信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式勾搭的方式召开基金份额持 有东说念主大会，或者领受蚁集、电话、短信或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决， 会议神气比照现场开会和通信方式开会的神气进行。   （五）议事内容与神气 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金照料东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》功令的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额持有东说念主大会计议的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起原由大会主理东说念主按照下列第（七）条功令神气笃定 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金照料东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；要是基金照料东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主手脚 该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基 金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称呼）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起原由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相当决议： 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金           基金合同 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所功令的须以 相当决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。   除《基金合同》另有约定外，调动基金运作方式、更换基金照料东说念主或者基金 托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以相当决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证诠释注解，不然提交 妥当会议文告中功令的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 妥当会议文告功令的书面表决看法视为有用表决，表决看法隐约不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面看法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议开动后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举又名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议开动 后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东说念主应当赶紧公布再行清 点结果。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金           基金合同   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在功令媒介上公告。要是领受 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行见效的基金份额持有东说念主 大会的决议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金照料 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额持有东说念主大会的额外约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主辩别持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若关连 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）； 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 于在权益登记日关连基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事神气、表 决条件等功令，但凡径直援用法律法则或监管功令的部分，如将来法律法则或监 管功令修改导致关连内容被取消或变更的，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致 并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东说念主 大会审议。   三、基金收益分派原则、履行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指纵脱收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已已矣收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 金合同》见效起火 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有东说念主 可对 A 类、C 类基金份额辩别选拔不同的分成方式；若投资者不选拔，本基金默 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金           基金合同 认的收益分派方式是现款分成； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值；   在不违背法律法则且对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，基 金照料东说念主可对基金收益分派原则进行诊疗，无需召开基金份额持有东说念主大会。   （四）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明纵脱收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决议的笃定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 功令媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计较方法，依照《业务功令》履行。   （七）实施侧袋机制时期的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募诠释书的功令。   四、与基金财产照料、运用相关用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 监会另有功令的除外）； 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 用度。   （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的照料费按前一日基金财富净值的 1.20%年费率计提。照料费的计较 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金财富净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个职责日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个职责 日内或不可抗力情形摈斥之日起 5 个职责日内支付。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个职责日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个职责 日内或不可抗力情形摈斥之日起 5 个职责日内支付。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同    本基金 A 类基金份额不收取销售干事费，C 类基金份额的销售干事费年费率 为 0.60%。    计较方法如下：    H＝E×0.60%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售干事费    E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值    销售干事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个职责日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个职责 日内或不可抗力情形摈斥之日起 5 个职责日内支付。    上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法则及相应协 议功令，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的口头    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    （四）实施侧袋机制时期的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募诠释书的功令。    （五）基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额持有东说念主承担，基金照料东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的功令代扣代缴。    五、基金财产的投资边界和投资限制 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金             基金合同   （一）投资边界   本基金的投资边界为具有雅致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府赞助债券、政府赞助机构债券、地 方政府债券、可交换债券、可调动债券（含分离交游可转债）过头他经中国证监 会允许投资的债券）、信用繁衍品、股指期货、国债期货、股票期权、财富赞助 证券、债券回购、同行存单、银行入款（包含公约入款、如期入款过头他银行存 款）、货币阛阓器用以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但 须妥当中国证监会关连功令)。   本基金还可根据法律法则参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行妥当 神气后，不错将其纳入投资边界。   基金的投资组合比例为：本基金股票财富占基金财富的比例为 60%-95%，其 中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现款财富的 80%。本基金投资于红利 主题股票的比例不低于非现款基金财富的 80%。每个交游日日终在扣除国债期货、 股指期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，本基金保留的现款或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金财富净值的 5%。其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金照料东说念主在履行适 当神气后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金股票财富占基金财富为 60%-95%；其中，投资于港股通标的股 票的比例不低于非现款财富的 80%；本基金投资于红利主题股票的比例不低于非 现款基金财富的 80%；   （2）每个交游日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的 交游保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金               基金合同 共计不低于基金财富净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股合并计较），其市值不进步基金财富净值的 10％；   （4）本基金照料东说念主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股合并计较），不进步该证券的 10％，十足按照 相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件功令的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种财富赞助证券的比例，不得进步 基金财富净值的 10%；   （6）本基金持有的全部财富赞助证券，其市值不得进步基金财富净值的 20%；   （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)财富赞助证券的比例，不得进步 该财富赞助证券限制的 10%；   （8）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各种财富赞助 证券，不得进步其各种财富赞助证券共计限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富赞助证券。 基金持有财富赞助证券时期，要是其信用品级下降、不再妥当投资轨范，应在评 级阐发发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金照料东说念主照料的全部绽开式基金持有一家上市公司刊行的可通顺 股票，不得进步该上市公司可通顺股票的 15%；本基金照料东说念主照料的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得进步该上市公司可通顺股票的 30%； 十足按摄影关指数的组成比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定 的额外投资组合可不受前述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得进步本基金财富净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照料东说念主之 外的因素甚至基金不妥当该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交游对 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金           基金合同 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （14）本基金财富总值不进步基金财富净值的 140%；   （15）本基金参与股指期货和国债期货交游的，应当投降下列要求： 券市值之和，不得进步基金财富净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、财富赞助证券、买入返售金融财富（不含质 押式回购）等； 金财富净值的 10%；在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得进步 基金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得进步上一交游日基金财富净值的 20%；本基金所持有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较）应当妥当《基金 合同》对于股票投资比例的相关约定； 金财富净值的 15%；在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得进步 基金持有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得进步上一交游日基金财富净值的 30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，合 计（轧差计较）应当妥当基金合同对于债券投资比例的相关约定；   （16）因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总额不得进步基金财富净值 的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 持有合约行权所需的全额现款或交游所功令认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物；未平仓的期权合约面值不得进步基金财富净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数计较；   （17）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用繁衍品，持有的信用繁衍品 的口头本金不得进步本基金对应受保护债券面值的 100%，本基金不得投资于合 约类信用繁衍品；   （18）本基金投资于吞并信用保护卖方的各种信用繁衍品的口头本金共计不 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金              基金合同 得进步基金财富净值的 10%；   因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金照料东说念主之外 的因素甚至基金不妥当前述（17）、（18）所功令比例限制的，基金照料东说念主应在   （19）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得进步基金财富净值的 95%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票履行；   （21）法律法则及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）、（17）、（18）项情形之外，因 证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金照料东说念主之外的因素 甚至基金投资比例不妥当上述功令投资比例的，基金照料东说念主应当在 10 个交游日 内进行诊疗，但中国证监会功令的额外情形除外。   基金照料东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资边界、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同见效之日 起开动。   法律法则或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在 履行妥当神气后，则本基金投资不再受关连限制或以诊疗以后的功令为准。   为珍视基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背功令向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是法律法则或中国证监会另有功令的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、足下证券交游价钱过头他不高洁的证券交游步履；   （7）法律、行政法则和中国证监会功令辞谢的其他步履。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过头控股鞭策、实验 控制东说念主或者与其有首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金          基金合同 者从事其他首要关联交游的，应当妥当基金的投资主见和投资策略，遵命基金份 额持有东说念主利益优先原则，注厚利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓平正合理价钱履行。关连交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与泄露。首要关联交游应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在 履行妥当神气后，则本基金投资不再受关连限制或以诊疗以后的功令为准。   六、基金财富净值的计较方法和公告方式   （一）估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素， 诊疗最近交游市价，笃定公允价钱；   （2）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值时期笃定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公斥地行未上市的股票，领受估值时期笃定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、 初度公斥地行股票时公司鞭策公斥地售股份、通过大量交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会相关功令笃定公允价值。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，中式第三方估值基 准干事机构提供的相应品种当日的估值全价；   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，中式第三方估值基准 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金         基金合同 干事机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价；   （3）对于含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日 至实验收款日历间中式第三方估值基准干事机构提供的相应品种的唯独估值全 价或保举估值全价，同期应充分探讨刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值；   （4）对于在交游所阛阓上市交游的公斥地行的可调动债券等有活跃阛阓的 含转股权的债券，实行全价交游的债券中式估值日收盘价手脚估值全价；实行净 价交游的债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息手脚估值全价；   （5）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应领受 在当前情况下适用而且有豪阔可利用数据和其他信息赞助的估值时期笃定其公 允价值。 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服 务机构可在提供保举价钱的同期提供价钱区间手脚公允价值的参考边界以及公 允价值存在首要不笃定性的关连教唆。基金照料东说念主在与基金托管东说念主协商一致后， 可领受价钱区间中的数据手脚该债券投资品种的公允价值。 值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交 易日结算价估值。 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金               基金合同 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇 率的中间价，或其他不错响应公允价值的汇率进行估值。   税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票阛阓交游互联互通机制 波及的境社交游景色所在地的法律法则功令应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收功令诊疗或其他原因导致基金实验交征税金与 估算的应交税金有各异的，基金将在关连税金诊疗日或实验支付日进行相应的估 值诊疗。 照料东说念主照章应当承担的估值包袱不因托付而罢职；遴选的第三方估值机构未提供 估值价钱的，依摄影关法律法则及《企业司帐准则》要求领受合理估值时期笃定 公允价值。 金照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的平正性。 按国度最新功令估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法则的功令或者未能充分珍视基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据相关法律法则，基金财富净值计较和基金司帐核算的义务由基金照料东说念主 承担。本基金的基金司帐包袱方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的看法，按照 基金照料东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   （二）估值神气 日该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五 入，由此产生的过失计入基金财产。基金照料东说念主不错斥地大额赎回情形下的净值 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 精度救急诊疗机制。国度另有功令的，从其功令。   基金照料东说念主每个估值日计较基金财富净值及各种基金份额净值，并按功令公 告。 或本基金合同的功令暂停估值时除外。基金照料东说念主每个估值日对基金财富估值后， 将各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按约定对外公布。   七、基金合同拆除和阻隔的事由、神气以及基金财产算帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议见效后两日内在功令媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关连神气后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东说念主连续的； 民币的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金照料东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》功令的注册司帐师、讼师以及中国证监会 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐阐发；   （5）聘用妥当《中华东说念主民共和国证券法》功令的司帐师事务所对算帐阐发 进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐阐发出具法律看法书；   （6）将算帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的所有合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余财富的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的全部剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产算帐阐发经妥当《中华东说念主 民共和国证券法》功令的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐阐发报中国证监会备 案后 5 个职责日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 阐发登载在功令网站上，并将算帐阐发教唆性公告登载在功令报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 汇添富港股通红利讲述搀杂型发起式证券投资基金          基金合同 期限。   八、争议搞定方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议可通过友好协商或者统一搞定，如未能协商或者统一搞定的，任何一方均有权 将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁功令进行仲裁， 仲裁场地为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力，除非仲裁裁 决另有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，陆续诚挚、勤勉、尽责 地履行基金合同功令的义务，珍视基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统领并从其解释。   九、基金合同的效劳   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。 或授权代表署名或盖印并在募麇集束后经基金照料东说念主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面阐发后见效。 会备案并公告之日止。 持有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 理东说念主、基金托管东说念主各持有壹份，每份具有同等的法律效劳。 机构的办公景色和营业景色查阅。